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会计实操文库
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企业备用金管理制度
一、目的
为规范公司现金借支行为，达到以下控制目标：
1、确保所有备用金付款都在预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率；
2、确保所有备用金都在个人限额内，并及时清账，正确记录费用，控制坏账风险；
3、确保所有的备用金都得到准确和完整的记录。
依据本公司章程和国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于股份公司及各控股、参股子公司内部各种涉及备用金业务的管理，公司综合办（行政部）司机人员临时零星用款，新办公室开办费用款，因其他临时性的需要而借支的现金。
二、职责分工
财务部是备用金管理机构，备用金
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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