控股集团公司母子公司管控重大权责汇总表.docx

控股集团公司母子公司管控重大权责汇总表

目?录

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一、说?明

二、对外投资项目审批权限表

三、技术开发项目立项审批权限表

四、基建项目立项审批权限表

五、资金审批权限表

六、财务预算权责划分表

七、审计管理权责划分表

八、经营计划管理权限表

九、制度管理权限表

十、人事任免权限表

说??明?

注解含义：

○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；

△——代表复核或核转相关部门进行审核；

▲——代表由该层人员进行审批；

※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。

对外投资项目审批权限表

一、对外投资审批程序各部门共同事项权责划分

事项

股东大会

董事会

战略委员会

总裁

战略投资管理中心

其他职能中心

备注

一

对外投资审批程序

1

提出对外投资建议

○

○

各部门均可以提出投资建议，经战略投资管理中心评估

2

对外投资项目评估

△

※

3

对外投资项目（______万元）

▲

○

4

对外投资项目(______--______万元)

▲

△

△

○

5

对外投资项目(______万元)

▲

△

△

△

○

6

对外投资项目执行

○

※

技术开发项目立项审批权限表

二、技术项目立项审批程序各部门共同事项权责划分

事项

总裁

主管副总裁

战略投资管理中心总经理

各业务单元总经理

各业务单元

备注

一

技术项目立项审批程序

1

下发项目可行性研究任务书

○

○

※

战略投资管理中心或业务单元负责人下发

2

完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》

※

※

项目申请单位完成

3

立项评审

※

※

※○

项目申请单位组织有关部门参加

4

技术项目?子公司(_____万元)、分公司(_____万元)、总部(_____万元)

(▲)

▲

公司立项项目由战略投资管理中心审批

5

技术项目?子公司(______万元)、分公司(______万元)、总部(______万元)

▲

△

△

○

基建项目立项审批权限表

三、基建或其他项目立项审批程序各部门共同事项权责划分

事项

总裁

主管副总裁

战略投资管理中心总经理

各业务单元总经理

各业务单元

备注

一

基建或其他项目立项审批程序

1

下发项目可行性研究任务书

○

○

※

战略投资管理中心或业务单元负责人下发

2

完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》

※

※

项目申请单位完成

3

立项评审

※

※

※○

项目申请单位组织有关部门参加

4

基建项目??子公司(_____万元)、分公司(_____万元)、总部(_____万元)

▲

▲

公司立项项目由战略投资管理中心审批

5

基建项目??子公司(______万元)、分公司(______万元)、总部(______万元)

▲

△

△

○

资金审批权限表

第一条、分公司预算内资金支出的审批权限

工作事项

使用部门

业务单元总经理

集团财务中心

集团总裁

集团董事会

固定资产购置

________元以下

提出①

审批②

____-____万元

提出①

审核②

审核③

审批④

________万元以上

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

货款支付

________万元以下

提出①

审批②

____-____万元

提出①

审核②

审核③

审批④

________万元以上

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

办公费

提出①

审批②

招待费

提出①

审批②

差旅费

提出①

审批②

培训费

提出①

审批②

通讯费

提出①

审批②

宣传广告费用

_______万元以下

提出①

审批②

____-____万元

提出①

审核②

审核③

审批④

_______万元以上

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

利息支出

提出①

审核②

审核③

审批④

工资、奖金、福利

提出①

审核②

审核③

审批④

对外捐款赞助

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

对外单位或私人借款

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

第二条、子公司（事业部）预算内资金支出的审批权限

工作事项

使用部门

部门负责人

子公司（事业部）

总经理

集团总裁

集团董事会

固定资产购置

____元以下

提出①

审核②

审批③

____-___万元

提出①

审核②

审核③

审批④

____万元以上

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

货款支付

____万元以下

提出①

审核②

审批③

____-___万元

提出①

审核②

审核③

审批④

____万元以上

提出①

审核②

审核③

审核④

审批⑤

办公费

提出①

审核②

审批③

招待费

提出①

审核②

审批③

差旅费

提出①

审核②

审批③

培训费

提出①

审核②

审批③

通讯费

提出①

审核②

审批③

宣传广告费用

____万元以下

审核②

审核②

审批③

____-____万元

提