仓库管理流程与工作细则，请购、入库、领用、盘点规定.pdfVIP

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仓库管理流程与工作细则

一、物资请购流程细节

1.1每月25号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/

科室领导签字后移交仓管；

1.2每月26号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门

/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及

需求量重新平衡汇总形成《物资需求总清单》，即根据库存情况，所

需物资若仓库库存充沛则无需另外采购，所需物资仓促库存短缺则列

进《请购单》中进行规划采购；

1.3仓管根据《物资需求总清单》，对照现有库存物品数量，重新拟

定需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现需求科室、

物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、

预计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长

或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与

存档；

1.4仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人

员严格按照审批意见进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及

报销的佐证材料。

二、物资入库流程细节

2.1根据之前提交的《请购单》，仓管需及时与采购人员沟通了解物

品采购情况。

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2.2采购人员与供应商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知

仓管供应商送货时间；

2.3当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场（仓库管理员和采

购负责人是同一人的机构需财务也在场），仓管需对物资进行验收，

包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，

仓管拒绝收货；针对合格品，仓库管理员填写《入库单》，采购现场

签字确认。

2.4将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。

2.5将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放（先进先出原则）。

2.6通知各对接人前期申领物资全部到位，可根据目前实际情况进行

领取。

三、物资领用流程

3.1由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所需物品，并填写《物

品申领需求单》交由经

营主任签字，单项物资金额超过200元交由行政院长签字；

3.2部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领需求单》于每周二

（可根据机构情况确定时间）交由仓管，仓管根据需求准备物品；

3.3有库存的情况下可签字领取，无库存的情况下需仓管走请购流程，

物品采购完成后方可领取。

3.4部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，根据需求单核对物品

名称、数量，并在《物资出库单》上签字。

3.5物资领取完毕后仓管员根据物品类别做好登记，方便月底费用结

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算，做好台账登记。

3.6物资出库单，三联单，第一联仓库留存做账，第二联交物品领取

对接人，第三联交财务。

由各部门登记台账，方便核对数据。

3.7物品领取时，仓库应告知物品使用人以及部门妥善保管及使用，

如有任何人为损坏需进

行相应赔偿。

3.8完成物品领取后，仓库必须及时更新个人使用物品登记表，保证

实时数据的准确性。

3.9领取物品为固定资产时，需同时更新固定资产登记表，保证固定

资产实时数据的准确性。

四、物资盘点流程细节

4.1每月最后一个工作日，财务出具当月的盘点数据表，与仓管进行

仓库物资清点核查，记录清点数据；

4.2每半年，财务出具固定资产报表，与仓管员和部门/科室对接人

进行实物清点核查，记录清点数据；

4.3清点结束后，双方将账与实物进行核对，由院办对盘点的结果进

行审核、监督、确认；

4.4当账与实物相符时，盘点数据录入电脑存档；

4.5当账与实物不符时，财务与仓管双方检查原因，如有盈亏，财务

申报盈亏，出具盈亏表

4.6财务出具盘点报告，院办对盘亏公司/部门资产对接人进行处罚；

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4.7财务将盘点数据录入电脑存档；

4.8盘点整个周期控制在1个工作日内完成

五、物品报损流程详细说明

5.1当有物品损坏时，由部门负责人填写报损单通知维修人员。

5.2维修人员接到报修申请时，查看损坏物品。

5.3当损坏物品在保修期内时

（1）维修人员在报损单注明更换还是维修交仓库。（如需更换，更

换物品需随报损单一同上交。）

（2）仓库收到报损单，审核无误后交采购人员。

（3）采购人员负责联系