条线度财务工作汇报.pptx

上海公司2015年度工作汇报汇报人：陈青1

上海公司2015年度工作汇报上海公司樱花置业

(御西郊)

100%松亭

(九月)

100%闵祥

(紫藤里)

100%新河

(雅园三期)

100%精盛

(香栀花园)

80%东航复地

(帕缇欧香)

55%闵光

(申公馆)

100%普惠

(金石湾)

100%钢领

(领馆)

100%方鑫

(真大)

70%地杰

(活力城)

40%驿优

(浦江驿优)

20%巨峰

(土地开发)

45%艺会

(材料公司)

100%方新

(咨询公司)

100%光霞

(咨询公司)

100%克隆

(代建)复铭

(无项目)

100%复信

(无项目)

100%公司类型数量全资合资控股合资参股住宅开发642商办开发6312土地开发11材料公司11咨询公司22已完成开发22小计181233代建项目1物业公司44合计63

御西郊

（豪宅）九月

（小高层）紫藤里

（小高层）帕缇欧香

（别墅）香栀花园

（别墅）申公馆

（商业、办公）金石湾

（商业、办公）活力城

（商业、办公）上海公司2015年度工作汇报住宅：签约完成率：79%回款完成率：88%商办：签约完成率：78%回款完成率：95%

上海公司2015年度工作汇报项目2014年12月2015年11月权益销售额1521.1一、总资产123141其中：存货8588二、负债101117其中：预收帐款826有息借款4740其中：15年尚需归还借款3.1三、股东权益2224资产负债率82%83%净债务率214%109%占用集团资金11.811.6单位：亿元简述：上海公司总体资产负债率为83%，与上年末基本持平；总资产约141亿，其中存货88亿，较去年末增加3个亿；总负债117亿，其中：预收帐款26亿，有息借款40亿；1～11月权益销售额21亿，较去年全年增加了6个亿，增长率40%；上海公司目前占用集团资金约11.6亿，较去年年底11.8亿基本持平；资产负债状况（并表口径-不含地杰）

上海公司2015年度工作汇报序号公司资产总额负债总额资产负债率1闵祥10.1310.21101%2普惠7.527.55100%3松亭109.5295%4方鑫5.365.0895%5精盛7.366.7592%6闵光27.6725.2891%7巨峰5.414.9191%8东航复地8.416.6379%9樱花43.9634.578%10钢领9.054.8754%11鼎奋2.440.5523%12新河2.590.5622%13艺会0.430.037%合计140.33116.4483%单位：亿元资产负债状况（并表口径-不含地杰）

上海公司2015年度工作汇报签约情况：年度必保指标32.95亿，截止11月底签约金额25.88亿，完成率79%序号项目2015年重估指标本年累计完成额完成率%1紫藤里2.812.4186%2九月4.724.4995%3御西郊7.595.1768%4申公馆2.251.4464%5帕缇欧香2.51.9980%6金石湾0.170.0953%7活力城5.414.5784%8香栀花园7.55.7276%合计32.9525.8879%单位：亿元

上海公司2015年度工作汇报回款情况：年度必保指标35.04亿，截止11月底回款金额31.41亿，完成率90%序号项目2015年重估指标本年累计完成额完成率%1紫藤里4.384.0592%2九月5.695.3193%3御西郊11.29.1382%4申公馆1.631.3281%5帕缇欧香2.041.8390%6金石湾0.080.0563%7活力城4.464.5101%8香栀花园5.445.194%9钢领0.120.12100%合计35.0431.4190%单位：亿元

上海公司2015年度工作汇报融资情况：年度融资指标8.66亿，截止11月底回款金额8.61亿，完成率99%序号项目2015年重估指标本年累计完成额完成率%1御西郊6.866.86100%3帕缇欧香三期1.61.5597%5地杰0.20.2100%合计8.668.6199%单位：亿元

上海公司2015年度工作汇报权益净利润（溢价后）完成情况：年度权益净利润重估6.27亿，截止11月底实际完成5.98亿，完成率95%序号项目2015年重估已实现可结转利润完成率%1紫藤里1.851.7595%2富顿苑2.032.33115%3御西郊21.2