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EAS应收应付系统介绍

讲师：金蝶参谋学院

总目录系统概述主要业务流程初始化设置结算处理报表分析期末对账与其他模块集成QA

系统概述系统简介模块关系图应收应付管理系统是处理客商往来资金管理的业务功能，是供给链采购、销售管理资金结算的重要流程局部，确定债权、债务往来，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用本钱，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。主要功能

系统概述系统简介模块关系图采购管理销售管理库存管理总账管理出纳管理票据管理预算管理主要功能

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管理入库管理应收控制出库管理集团管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供应链管理销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求方案生产管理生产作业管理主生产方案本钱核算本钱预测本钱决策本钱控制本钱分析本钱考核本钱方案模块关系图EAS标准产品蓝图

应收应付业务流程

系统概述系统简介模块关系图初始化单据业务处理结算处理报表分析期末处理主要功能

主要功能-应收系统

主要功能-应付管理

初始化系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特点分析设置。初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算局部的余额三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初单据不需要账务处理，可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类可以不需要。三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入：直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入，批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。

初始化流程图

初始化–与总账关联与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)

根底单据(一)应收单按启用期间分:期初应收单日常应收单按单据类型分:销售发票销售费用发票其他应收单借贷项调整单销售发票类的日常应收单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增

根底单据(二)应付单按启用期间分:期初应付单日常应付单按单据类型分:采购发票采购费用发票其他应付单借贷项调整单采购发票类的日常应付单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增

根底单据—应收单编辑界面

根底单据(三)收款单销售回款\退销售回款预收款\退预收款代收款\退代收款付款单采购付款\退采购付款预付款\退预付款代付款\退代付款自定义收款类型、付款类型通过设置与预设类型的对应关系来应用

根底单据(四)代理业务单指一项经济业务发生时，同时涉及应收应付，并且属于公司经济业务收入的一种，典型业务为：旅行社代收门票代理业务单审核时自动生成应收单和应付单付款申请单付款申请单没有期间概念，允许跨期处理。为了对付款的审批过程进行更完善管理，增加付款申请单。

应用集成和工作流

结算处理结算处理：应收系统处理四大结算和债权转移；四大结算为：销售回款结算、应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款。应付系统处理四大结算和债务转移；四大结算为：采购付款结算、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款。同时支持A的单据与A的单据结算和A的单据对B的单据结算。除转移外，其他的结算方式都同时支持同币种结算和异币种结算。并且对于存在汇兑损益的同币种结算和异币种结算，系统都记录汇兑损益，可以用来生成凭证分录。

销售回款结算—业务范围销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，那么自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，那么自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可通过销售回款结算进行结算