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CMS现金管理系统操作

手册客户端总

ThismodelpaperwasrevisedbLINDAonDecember15,2012.

目录

1系统简介

1.1系统介绍

为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS

（CahManagementSytem）。

现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、联网或电话拨

（备份）等多种接入方式。

客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支

付结算等业务。

现金管理系统实现了产品（功能）灵活定，能够及时响应客户需求。

现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控等多种有

效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务

正常办理，确保客户信息安全。

1.1.1主要业务功能

1.1.2客户开通流程

1.客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设

银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载

处下载。

2.按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。

3.若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。

4.使用现金管理系统办理业务。

1.1.3客户签约功能流程图

客户登记维护

是否为集团客户

是账户登记

否

分支机构维护

自定义账户账户参数维护

管理机构维护

类型支付签约

账户层级维护账户维护

额度设置

归集填平签约

流程角色维护

产品签约

收款签约客户系统管理员维

主机直

签约结束客户操作员维护

批量项目维护护

业务流程维护

收费设置网银盾维护

客户关注设置

代理凭证配置维流程设置

护必须签约项目集团客户必选客户选择签约

说明：

1．该图为CMS银行端签约功能的整体概况。红色填充的为必须签约项目