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运营工作计划（通用12篇）

运营篇1

为提高农商银行全行会计核算质量，切实有效地发挥运营部各项

职能作用，依据部门职责，特制定如下年度重点工作。

一、制度建设

(1)绘制重要岗位工作流程图和特殊业务操作手册

1月末之前由会计督导员针对重要岗位(会计主管、授权人员、事

后勾挑)的日常工作职责和管理半径绘制出每日业务操作流程图，并配

以文字说明，图文并茂清晰明了地反映各重要岗位日常工作流程，关

键在于突出各环节应归避的风险点和采取的防控措施。

对特殊业务、账户业务和新兴业务等易出现差错的业务种类制定

相应的操作手册，此项工作分解到各会计督导，采取系统截图与操作

流程相结合的形式，更为直观便于理解，在培训时进行专项指导，做

为柜员日常操作的参照依据，以减少发生操作差错的次数和频率。

(2)梳理流程银行制度风险点

1月末之前依据现行业务操作流程和风险管控点对流程银行的11

项制度(运营基本制度、金库管理办法、会计档案管理办法及上门收款

操作规程等)进行修改和完善，主要以增加各风险点的人为二次管控步

骤为主，修改与现阶段业务不匹配的流程和节点。

(3)完善负分制考核细则

3月末之前由各会计督导继续完善运营条线负面积分考核细则，以

上年度检查中发现的问题为切入点，对现有的负面积分考核细则进行

折分或归并，使存在的问题与负面积分考核细则相匹配，做到突出重

点问题，力争使负面积分真正能起到正向激励的作用。

二、员工培训

全年计划举办专项培训7次，为检测培训效果，专项培训结束后

均进行闭卷考试，不合格者一律补考，直至合格为止。会计督导在检

查时针对各营业机构存在的个性与共性问题，直接进行现场辅导。

1月下旬对会计督导和会计主管进行专项培训，聘请胡监事并由运

营部相关人员配合，培训内容为会计督导工作技巧和会计主管业务操

作流程，通过培训强化会计督导和会计主管的履职能力，提升业务操

作各环节风险点的识别水平。

2月上旬进行远程授权业务培训，以远程业务柜面操作为培训内容，

使柜员掌握柜面远程集中授权的操作步骤，为试行远程集中授权业务

做好基础工作。

4月上旬分别对柜员、库管员、勾挑员、远程授权人员按批次进行

专项培训，培训内容以检查中履查履犯的问题为主，结合各岗位业务

操作规范和相关管理办法，以提升各层面员工对风险点的识别与控制

能力。

三、条线例会

全年计划召开条线例会4次，分别于3月初、7月初、10月初和

12月初，由总行及各县联社主管领导、运营部长及会计督导员参加，

主要对前期工作进行归纳和总结，指出存在的不足，布置下步工作(包

括对变更制度的讲解)，对年度重点工作进行推进，对工作中存在的困

难进行集中反馈。

4、人员梯队建设

农商行各机构实行培养业务骨干制度，要求2月末之前由各机构

对所属一线柜员进行筛选，把德才兼备的资深柜员指定为业务骨干，

并经运营部审查同意，协助会计主管做好会议精神的传达、贯彻落实，

并指导、监督其它柜员在业务操作层面遇到的疑难和执行情况。实行

梯队建设不仅储备业务人才，更是做为会计主管的替补，确保在人员

变动时机构各项会计结算工作连续有序。

五、督导与检查

全年计划进行专项自查2次，县间交叉检查2次，问题整改“回

头看”3次，突击性检查10次，并坚持检查有通报，通报附处罚的原

则。

2月下旬至3月下旬，进行第一次县间交叉检查，检查人员由农商

行及各县联社内审和会计督导共同组成，检查以授权管理、现金和重

空管理、重要物品管理、印章管理、柜员卡及权限管理、岗位制约和

柜面特殊业务操作为主要内容。

4月末至6月上旬，由农商行会计督导进行第一次行内自查，并对

第一次县间交叉检查中存在的问题进行整改“回头看”，行内自查以

帐户管理、核算管理(存贷款业务柜面操作、支付业务及汇划往来、同

城交换和代理业务)、核算中心内部业务操作为主要内容。

7月中旬至8月中旬，进行第二次县间交叉检查，检查人员由农商

行及各县联社内审和会计督导共同组成，检查内容以金库管理、岗位

交接、对帐管理、档案管理、监督管理为主要内容。

9月初到9月下旬，由农商行会计督导对行内第一次自查中存在的

问题进行整改“回头看”，并对重点问题进行整改推进。

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