采购内控管理细则.pdf

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目录

1目2

2适用围2

3编制依据2

4释义2

5职责分工2

6集中采购管理5

7自行采购管理6

8附那么26

.专业资料.

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采购控管理细那么

1目

为了加强酒店采购业务的部控制，规采购行为，防采购过程中的过失与风险，

保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购本钱。

2适用围

市西苑饭店采购部及相关业务参与部门

3编制依据

3.1企业部控制根本规，2021，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会

3.2企业部控制应用指引第7号—采购业务，2021，财政部，证监会、审计署、

银监会、保监会

3.3采购管理制度，2021，首旅酒店集团

4释义

本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原

料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及到达固定资产管理标准

各种设备〔以下简称物资与设备〞〕的行为。

有关固定资产的采购管理除应遵循本细那么的有关规定外，还应格执行酒店

财务控管理细那么固定资产章节的有关规定。

5职责分工

5.1总经理作为第一责任人，负责全面组织落实，确保采购业务管理的全过程得

到有效控制。

5.2酒店经营、维修所需的一切食品和物品均由采购部统一采购，未经酒店允，

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其他部门不得自行采购。酒店各部门对采购部的工作有监视的义务和提出建议

权利。各部门对采购部的工作应予以配合。

5.3充分利用首旅集团集中采购平台，实施集中或相对集中采购，提高采购效率，

堵塞管理漏洞，降低本钱和费用。

5.4采购管控职责

a)采购部负责采购业务的审核与执行、供应商选择与评价；

b)计财部负责结账与付款；

c)使用部门提出采购申请、参与供应商评价等；

d)验收部门负责样货及采购物资的质量；

e)库房负责补仓申请、出入库验收。

6集中采购管理

6.1集中采购模式：

本细那么所指的集中采购是指首旅集团对所属酒店采购业务实行的统一集

团化管控模式。集团通过集中采购平台－富基系统对采购业务实施中涉及的关键

业务环节，如供应商选择与评估、采购价格管理、合同签订、结算业务进展统一

集中管理。酒店根据采购需求，通过集中采购平台—富基系统向首旅集团提出

采购申请，完成采购业务。

6.2酒店应充分利用首旅集团集中采购平台，按照首旅集团集采工作的具体要求，

实施集中或相对集中采购，以提高采购效率、堵塞管理漏洞、降低本钱和费用。

6.3采购物资的验收由酒店验收部门自行执行，发现问题后及时联系供应商进展

退、换货处理，并将问题反响给集团集采中心。

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酒店在具体办理采购付款时，应当格按照酒店财务控管理细那么的相关审批流

程执行。打包付款时，由计财部将款项支付给首旅集团集采中心后，由首旅集团

集采中心按期支付给各供应商；非打包付款时，酒店计财部直接将款项支付给供

应商。

7自行采购管理

7.1采购申请与审批

7.1.1日常采购申请：

7.1.1.1采购物品，使用部门均