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网上报销管理系统解决方案

目录

第1章工程背景3

1.1公司财务信息化状况3

1.2公司报销业务状况4

第2章需求分析6

2.1总体需求6

2.2具体需求7

2.2.1功能需求7

2.2.2性能需求10

2.2.3集成需求11

2.2.4运行界面需求11

2.2.5平安性需求12

第3章功能设计13

3.1总部借款报销业务分析13

3.1.1总部借款业务分类14

3.1.2总部报销业务分类14

3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇14

3.2预算管理功能设计15

3.2.1预算编制16

3.2.2预算调整19

3.2.3预算执行控制20

3.2.4预算统计与查询20

3.3.借款管理功能设计21

3.3.1电子借款申请单的格式和说明21

3.3.2电子借款流程23

3.3.3总部借款流程的特殊要求25

3.4.报销管理功能设计28

3.4.1电子报销单的格式和说明28

3.4.2电子报销流程33

3.4.3报销冲抵借款业务流程40

3.4.4总部报销流程中的特殊处理41

3.5还款管理功能设计42

3.6综合查询43

3.6.1预算执行情况的查询43

3.6.2预算工程执行情况查询44

3.6.3个人业务查询44

3.6.4个人借还款查询〔个人信用〕44

4.6.5部门借款报销情况查询44

.-可修遍-

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3.6.6组合查询44

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第1章工程背景

随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个

网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全

企业乃至整个供给链，在预算、本钱等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革

命。

1.1公司财务信息化状况

总部在完成财务核算平台建立的根底上，财务信息化工作正在向财务管理

纵深方向开展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，

提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。

此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实

施网上报销系统的技术根底和应用根底。

网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规X了填单

要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统严密集

成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规X，完成了数

据的共享和集成。

通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预

算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能

够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。

网上报销系统是公司信息化建立的一个重要组成局部，有助于公司总部利

用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而

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