项目管理-项目资金预算管理程序(含附属表单).pdf

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目录

1目的3

2适用范围3

3引用文件3

4定义3

5管理职责3

6管理程序5

7附录6

附录1：项目资金预算编报流程图6

附录2：资金预算（年、月）表6

附录3：大额用款计划表6

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1目的

安全，有效控制资金成本，提高投资效益。根据《XXXXX化有限责任公司资金管理办法》和

《XXXXX化有限责任公司预算管理办法》和《XXXXX化有限责任公司内控手册》，并结合XXXXX

化工项目资金管理的实际情况，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于XXXXX化工项目。

3引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用

于本标准。

XXXXX化有限责任公司资金管理办法

中发联合煤化有限责任公司资金预算管理办法

XXXXX化有限责任公司内控手册

4定义

下列术语和定义适用于本标准。

4.1资金预算

资金预算指预先对建设投资项目资金支付做出的计划和安排，是控制建设投资项目投资

支出的工具。资金预算由年度资金预算、月度资金预算和90天大额用款滚动计划组成，经批

准的资金预算作为项目资金支付的依据，经审核的90天大额用款作为银行融资计划依据。

5管理职责

项目管理部经理、分管领导负责项目资金预算的审核和审批，相关部门负责人负责本部

门的预算管理工作，为预算管理的第一责任人，对本部门预算管理负全面责任。各部门要严

格资金预算管理的要求，定期编制上报本部门预算，并按批复预算进行细化、层层分解落实

到具体责任人。

5.1财务部

5.1.1是资金预算的综合管理部门，负责牵头组织资金预算的编制、协调、汇总、平衡、控

制和分析工作。

5.1.2组织召开月度、年度等资金预算审定会及经济活动分析会。

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5.1.4负责预算的日常综合管理基础工作。

5.2控制部

5.2.1负责项目年度和月度投资计划的编制工作。

5.2.2负责初步汇总、审核项目各部门投资及资金预算，协助财务部完成项目年度、月度资

金预算和90天大额用款计划的编制工作。

5.2.3负责本部门职责范围内的投资和资金预算的编制工作并对相应的预算负责。

5.2.4负责对预算实施过程进行控制。

5.2.5定期上报项目预算实际完成情况分析等。

5.3设计技术部

5.3.1负责本部门职责范围内的投资和资金预算的编制工作并对相应的预算负责。

5.3.2负责对部门预算实施过程进行控制。

5.3.3定期上报部门预算实际完成情况分析等。

5.4质量管理部

5.4.1负责本部门职责范围内的投资和资金预算的编制工作并对相应的预算负责。

5.4.2负责对预算实施过程进行控制。

5.4.3定期上报部门预算实际完成情况分析等。

5.5采购管理部

5.5.1负责本部门职责范围内的投资和资金预算的编制工作并对相应的预算负责。

5.5.2负责对预算实施过程进行控制。

5.5.3定期上报预算实际完成情况分析等。

5.6施工管理部

5.6.1负责本部门职责范围内的预算编制工作并对相应的预算负责。

5.6.2负责对部门预算实施过程进行控制。

5.6.3定期上报部门预算实际完成情况分析等。

5.7HSSE管理部

5.7.1负责本部门职责范围内的预算编制工作并对相应的预算负责。

5.7.2负责对部门预算实施过程进行控制。

5.7.3定期上报部门预算实际完成情况分析等。

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5.8.1负责