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出纳会计的职责和工作内容(十九篇)

出纳会计的职责和工作内容篇一

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金用和周转的情况，定期向财务

部经理汇报工作。

出纳会计的职责和工作内容篇二

1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日

记帐;

2、审核报销单、编制记账凭证

3、登记合同台账、应收及应付明细表

4、协助财务完成相报表及各种税务、工商、银行相

的工作事宜;

5、销售回款情况跟踪

6、负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计的职责和工作内容篇三

1、负责受理日常的收付款业务;

2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

3、管理货币资金，与银行定期对账;

4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计的职责和工作内容篇四

1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金

计划，准备付款资料，网银付款;

2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认

证进度;

3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

4、对账，结算及收款跟进;

5、协助人事处理员工劳动系及保险手续;

6、其他部门主管指派的工作。

出纳会计的职责和工作内容篇五

1、参与公司财务息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相流程，

编制、完善相规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与

各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计的职责和工作内容篇六

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的

正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据

给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单

据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司

银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相结算数据传递

给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季

备份

出纳会计的职责和工作内容篇七

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单

据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，

按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相资

料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全

盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳会计的职责和工作内容篇八

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账

目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇

报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与

总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核

对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定

期整理装订银行对账单;负责凭证打印