经营情况审计报告.docVIP

[标签:标题]2016

经营情况审计报告

#@#@@#股份有限公司

经营性审计报告

报告接收人

审计目录

一、审计结论及建

议................................................................................3

一)审计结

论......................................................................................3

二)审计建

议......................................................................................4

二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执

行情况................4

一)公司概

况......................................................................................4

二)组织结

构......................................................................................5

三)内部控制制度制定及执行情

况..................................................5

1、内部控制制度制定情

1/31

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况..........................................................5

2、内部控制制度执行情

况..........................................................

3、存货管理及流程抽查情

况......................................................7

4、融资租赁业务流程抽查情

况..................................................7

5、资金支付审批流程抽查情

况..................................................8

三、预算执行和绩效考核情

况................................................................9

一)2011年至2012年公司预算考核情

况.......................................9

二)各部门2011年收入、利润完成情

况........................................9

三)各部门2012年收入、利润完成情

况......................................10

四)绩效考

核....................................................................................10

四、项目管理情

况..................................................................................10

五、财务报表事项抽查情

2/31

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况..................................................................12

一)货币资金/网银支付抽查情

况..................................................12

二)存货抽查情

况............................................................................13

三)应收账款抽查情

况..