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2022年现金流量报告

2022年现金流入为15,847,066.7万元，与2021年的17,090,312.5万元

相比有所下降，下降7.27%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金

为7,663,077.1万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期

现金流入总额的48.36%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足

经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加409,876.3万元。企业通过

增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的

35.79%。这部分新增借款有91.49%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析

2022年现金流出为15,138,370.7万元，与2021年的16,960,247万元

相比有较大幅度下降，下降10.74%。最大的现金流出项目为购买商品、接

受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.39%。

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2022年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定

性明显下降。2022年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2022年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；

取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；取得投资收益收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债

务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活

动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价

2022年三一重工投资活动需要资金183,824.2万元；经营活动创造资

金409,876.3万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现

金净流量满足。2022年三一重工筹资活动产生的现金流量净额为

482,643.9万元。满足了投资活动的资金缺口。

五、现金流量的变化

2022年现金及现金等价物净增加额为700,151.8万元，与2021年的

128,404.5万元相比成倍增长，增长4.45倍。

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2022年经营活动产生的现金流量净额为409,876.3万元，与2021年的

1,190,423.3万元相比有较大幅度下降，下降65.57%。

2022年投资活动产生的现金流量净额为负183,824.2万元，与2021年

负928,820.6万元相比投资有较大幅度减少，减少80.21%。

2022年筹资活动带来资金482,643.9万元。

从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金

来偿还有息债务约需要9.14年，当前企业债务偿还率为130.7%，如果按照

本期债务偿还速度，则还债期为0.77年。从近三年情况来看，企业经营活

动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的需

要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

现金偿债能力指标

项目名称2020年2021年2022年

现金流动负债比(%)-0.582.0910.35

经营偿债能力0.20.160.04

现金流动资产比(%)