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集团财务合同付款管理作业指引
1.引言
为了规范集团财务合同付款管理流程,提高财务管理效率,防范合同付款风险,确保合同条款的履行,特制定本作业指引。本指引适用于集团各子公司、分支机构及相关部门在合同付款过程中的管理工作。
2.术语解释
合同付款:指根据合同约定,按照合同履行进度、质量、数量等因素,向合同对方支付款项的行为。
合同付款管理:指从合同签订、履行、变更到付款的全过程管理,包括付款申请、审批、执行等环节。
合同款项:指合同约定的付款金额,包括进度付款、违约金、赔偿金等。
3.付款流程
3.1付款申请
合同执行部门在合同履行过程中,根据合同约定及实际进度,向财务部门提出付款申请。
付款申请应包含以下内容:
合同编号、名称及双方主体信息;
付款条款及付款金额;
合同履行进度及质量情况;
相关证明材料(如发票、进度报告、验收报告等)。
3.2审批流程
财务部门收到付款申请后,对申请内容进行初步审核,确保符合合同约定及财务规定。
财务部门将付款申请提交至合同审批部门,由审批部门对合同履行情况进行复核。
审批部门在收到付款申请后,应在规定时间内完成审批,超过规定时间未回复的,视为同意付款。
3.3付款执行
财务部门在审批通过后,按照合同约定及付款条款,办理付款手续。
财务部门在付款后,将付款凭证归档,并通知合同执行部门及审批部门。
合同执行部门在收到付款通知后,应及时与合同对方办理款项交接,并确保合同履行。
4.付款管理
4.1合同签订
合同签订时,应明确付款条款,包括付款金额、付款时间、付款条件等。
财务部门应参与合同签订过程,对付款条款进行审核,确保符合财务规定及企业利益。
4.2合同履行监控
合同执行部门应定期向财务部门报告合同履行情况,财务部门对合同付款进度进行监控。
财务部门应根据合同履行情况,及时调整付款计划,确保合同款项的合规支付。
4.3合同变更
合同变更时,应重新审核付款条款,确保变更后的付款条件符合双方利益。
财务部门在合同变更后,对付款计划进行相应调整。
4.4风险防范
财务部门应建立合同付款风险评估机制,对合同付款过程中可能出现的风险进行预测和防范。
财务部门在合同付款过程中,发现异常情况,应及时报告上级领导,并采取相应措施。
5.附则
本作业指引自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。本指引的解释权归集团财务部门所有。
以上为集团财务合同付款管理作业指引的示例,请根据实际业务情况进行调整和完善。第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
合同协议书
甲方:__________(公司名称)
乙方:__________(公司名称)
第三方:__________(公司名称)
鉴于甲方与乙方签订的《合同编号:_______》合同(以下简称“主合同”),甲方为确保自身权益,特引入第三方作为履约保障,现三方就第三方履约担保相关事宜达成如下协议:
第一章第三方责任
1.1第三方义务
第三方作为担保方,承诺对乙方的履约行为承担连带责任。若乙方未能按照主合同约定履行其义务,第三方应无条件向甲方履行相应的义务,包括但不限于支付款项、提供服务或产品等。
1.2第三方权利限制
第三方在承担担保责任期间,有权对乙方的履约情况进行监督,并要求乙方提供必要的履约保障措施。第三方有权根据实际情况调整担保额度,但需提前通知甲方和乙方。
第二章甲方权益保障
2.1甲方权利
甲方有权要求第三方在主合同约定的期限内提供担保。甲方在第三方未履行担保责任前,有权拒绝向乙方支付合同款项。
2.2甲方利益保护
甲方有权要求第三方承担因乙方违约而产生的所有损失,包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。
2.3甲方优先权
在乙方违约情况下,甲方有权直接向第三方追偿,第三方应在接到甲方追偿通知后__个工作日内履行赔偿义务。
第三章乙方义务与限制
3.1乙方履约义务
乙方应按照主合同的约定履行各项义务,包括但不限于提供货物、服务或支付款项等。
3.2乙方违约后果
乙方一旦违约,第三方有权按照本合同约定向甲方履行担保责任。乙方应承担产生的所有费用,包括但不限于第三方履行担保义务所需的一切费用。
3.3乙方权利限制
乙方在违约期间,不得要求解除或变更主合同,且不得主张任何抗辩权。
第四章一般条款
4.1合同生效
本合同自三方签署之日起生效,有效期至主合同履行完毕之日止。
4.2法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。
4.3争议解决
对于本合同引起的或与本合同有关的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第五章附则
本合同一式三份,甲、乙、第三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________
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