差旅费报销管理规定.pdf

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篇1:差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此

规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公

务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字

的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时

间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，

报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理

中心存档。

3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，

报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据

在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

1

、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详

见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不

补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座

票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租

车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到

外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担

的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，

按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞

时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，

当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天

到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞

时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的

可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

2

、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交

通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票

据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人

所得税。

2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必

须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件：

差旅费报销标准

职务

一般地区费用标准（元/天）

特殊地区费用标准（元/天）

总经理

280380事业部/职能部门总经理（主任）

240320部门经理

220280部门副经理/主管

180230一般人员

1602002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经

理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

3

篇2:市企业差旅费报销暂行规定

差旅费报销暂行规定

为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，

特制定本规定。

第一条

差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条

差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途

时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费

实行费用标准内据实报销，超支不补的原则。

第三条

出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得

借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要

延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批

准后方可报销。

第四条

因公出差办理流程

1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人

员出差填写《