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2019年12月资金计划总表
编制期间 2019年12月至2020年2月 单位:万元
序号 来源或用途 收入或支出说明 计划资金 预计12月收入、支付时间 备注
12月 1月 2月 合计
一、 期初余额
二、 收入
1、 房屋销售收入 0 0 0 0
2、 保证金 如:投标保证金 0
3、 获取贷款 0 0 0
4、 其他收入 0
收入合计 0 0 0 0
三、 支出
1、 土地款 0 0 0 0
2、 工程类款项支出 0 0 0 0 明细
2.1 工程款 0 0 0 0 明细
2.2 设计费 0 0 0 0 明细
2.3 监理费 0 0 0 0 明细
2.4 ………… 0
3、 开发类款项支出 0 0 0 0 明细
4、 营销类款项支出 0 0 0 0 明细
5、 管理费用 0 0 0 0 各部门
6、 财务费用 0 0 0 0 明细
7、 税金 0 0 0 0 明细
8、 偿还借款 0 0 0 0 明细
9、 其他支出 0 0 0 0 明细
四、 支出合计 0 0 0 0
五、 资金余缺(-) 0 0 0 0
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