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风险投资尽职调查表

目录CATALOGUE公司概况业务分析管理团队财务状况风险评估投资计划与退出机制

公司概况CATALOGUE01

成立时间公司的注册资本、实收资本和增资情况。注册资本股权结构融资历司的历次融资情况、投资人和融资金额。公司成立的时间、地点和创始人背景。公司的股权结构、股东持股比例和股东背景。公司历史与背景

组织架构图公司的组织架构图，包括各部门和岗位设置。管理团队公司的核心管理团队成员的背景、经验和职责。员工规模公司的员工数量、构成和分布情况。员工福利公司为员工提供的福利待遇和激励机制。公司组织架构

公司主营业务公司所提供的产品或服务，包括主要客户群体和销售渠道。产品或服务公司所采用的技术、研发实力和知识产权情况。技术水平公司的商业模式、盈利方式和盈利能力。商业模式公司在行业中的市场地位、竞争力和竞争优势。市场地位

业务分析CATALOGUE02

行业发展趋势评估目标公司所在行业的发展趋势，包括技术进步、市场规模、政策法规等。行业风险识别目标公司所在行业的风险因素，如政策风险、市场风险、技术风险等。行业进入壁垒评估目标公司所在行业的进入壁垒，包括资本投入、技术壁垒、品牌壁垒等。行业分析

主要竞争对手分析目标公司的主要竞争对手，包括其市场份额、竞争优势、劣势等。市场占有率评估目标公司在市场的占有率，了解其在市场中的地位。竞争策略分析目标公司的竞争策略，包括产品定价、营销策略、渠道策略等。市场竞争分析

商业模式评估目标公司的商业模式，包括其收入来源、盈利模式、成本结构等。运营效率分析目标公司的运营效率，包括生产效率、存货周转率、应收账款周转率等。业务拓展计划了解目标公司的业务拓展计划，包括新产品的研发、市场开拓等。业务模式分析030201

管理团队CATALOGUE03

了解团队核心成员的教育背景、工作经历和专业资质，评估其是否具备与创业项目相关的专业知识和经验。团队核心成员的教育背景、工作经历及专业资质了解团队成员在行业中的声誉和影响力，以及其在过去的工作或项目中取得的成就和贡献。团队成员在行业中的声誉和影响力团队成员背景

核心团队成员的职责与分工明确核心团队成员的职责与分工，了解其在创业项目中的具体作用和贡献。团队成员之间的协作与沟通评估团队成员之间的协作与沟通能力，了解团队成员之间的合作方式和效果。团队成员职责与分工

团队激励机制薪酬与福利待遇了解核心团队成员的薪酬与福利待遇，包括工资、奖金、股权等，评估其对团队成员的激励程度。长期激励计划了解是否有长期激励计划，如股权激励、员工持股计划等，以及这些计划对团队的激励作用。

财务状况CATALOGUE04

评估公司的资产、负债和所有者权益状况，了解公司的资产结构和债务水平。资产负债表分析利润表分析现金流量表分析分析公司的收入、成本和费用，了解公司的盈利能力和经营效率。评估公司的现金流入和流出情况，了解公司的现金产生和运用状况。030201财务报表分析

偿债能力指标分析流动比率、速动比率、资产负债率等指标，评估公司的短期和长期偿债能力。运营效率指标分析存货周转率、应收账款周转率等指标，评估公司的资产管理和运营效率。盈利能力指标分析毛利率、净利率、ROE等指标，评估公司的盈利能力。财务指标分析

根据历史财务数据和市场趋势，预测公司未来的财务状况和经营业绩。财务预测根据公司战略目标和业务发展计划，制定相应的财务预算和资金安排。财务规划财务预测与规划

风险评估CATALOGUE05

市场风险是指企业在经营过程中面临的市场不确定性，包括市场需求、竞争态势、政策法规等因素的变化。总结词市场需求的波动可能导致企业销售收入的下降或增长缓慢，进而影响企业的盈利能力和生存。市场需求变化竞争对手的策略调整、新竞争者的进入等因素可能对企业的市场份额和盈利能力造成威胁。竞争态势变化政府政策法规的变化可能对企业的经营产生重大影响，如限制性政策、税收政策等。政策法规变化市场风险

技术风险是指企业在研发、生产、销售等环节中面临的技术问题、技术更新换代以及技术保护等风险。总结词技术研发风险技术更新换代风险技术保护风险新技术的研发过程中可能出现技术瓶颈、试验失败等问题，导致研发进度延迟或成本超支。随着技术的不断进步，企业所依赖的关键技术可能面临被淘汰或过时的风险。企业的核心技术或专利可能面临被侵权、盗用等风险，导致企业利益受损。技术风险

战略决策风险企业战略决策的失误可能导致资源分配不合理、市场定位不准确等问题，进而影响企业的经营绩效。人力资源风险人才流失、员工素质不高等问题可能影响企业的稳定发展和创新能力。组织结构风险组织结构的僵化、沟通不畅等因素可能导致企业应对市场变化的能力下降，错失商机。总结词管理风险是指企业在运营过程中面临的管理问题，包括战略决策、组织结构、人力资源