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出纳人员试用期工作总结范文三篇 出纳人员试用期工作总结范文三篇 篇一： 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟 识，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对 出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，我在公司X总和X计 的领导下，在公司同仁的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模 式和管理制度有了全新的熟悉和深化的学习。现对本职工作总结如下: 一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开头，都有 一个从生疏到熟识及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态一一 虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本。 刚开头的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应 新的环境、应对新的工作挑战。 二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收 付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4、填写税务申报表。 5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看 似简洁，做起来却难，以前的工作阅历对我从事新的工作有肯定的帮 忙，但许多事情还需要重新熟悉和体会，学习和实践相互融合才能产 出成果，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，离不 开公司同仁的关怀和支持。 三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小 技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理 中占有重要的地位。 作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和学问技能。 二、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督 的作用。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的 平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分 工，各负其责，并相互牵制。 四、很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联 沟通力量。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还 要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理 制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司 的进展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！ 也— -Wd ? 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作, 自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我 喜爱用笔记录下自己成长的脚印，总结自己的得与失，三个月试用期 总结如下： 一、工作方面： （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起, 不断总结阅历才能把工作做得更好。 1、记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工 作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核 无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，准时记账，准 时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要 有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向 赵姐请教，同时也查询以前的凭证。 2、记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证 和记账凭证定期的核对现金和银行存款，准时登录现金日记账和银行 存款H记账。刚开头登录现金和银行存款日记账时会消失不同程度的 错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及由于马虎的原因把记账 凭证漏写，在消失错误和问题的时候我准时改正，并做好工作心得。 记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要 仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对 于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初 记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不 少阅历。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明 确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公 司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主 要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银 行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月 的流水账明细。 (1)财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财 务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下 我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存 款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。