酒店财务管理制度8篇.docx

第 酒店财务管理制度8篇 在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。制度到底怎么拟定才合适呢？为了帮助大家更好的写作宾馆财务管理制度，小编整理分享了8篇酒店财务管理制度。 酒店财务管理制度 篇一 保管有关印章空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。  （）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。  （）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。  （）对于收银员计算错误发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。  （）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。  接受财务会计及总经理的业务质询检查考评等。  按时完成财务会计交办的其它事宜。  库管员岗位职责  在总经理财务会计领导下负责酒楼物资的验收入库发放保管盘点，做到手续清楚数字准确保管得当，开单迅速不出差错。  认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。  严格按《库管制度》进行库房管理工作。  （）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。  （）做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等“六防”工作。  （）科学储存保管控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。  （）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。  不得以权谋私，不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等  财务会计的业务指导质询调查审计等。  做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。  完成财务会计临时交办的其他事宜。  收银员岗位职责  收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。  按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑，及时核对。  对结账单记载的金额准确及时快速收款，打印发票，并加盖印章。  每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单结账单一起于次日交财务室审核。  无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。  对营业额的准确性安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。  保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。  遵守前厅相关制度，及时发现收集反馈客人意见。  保持吧台及工作区域卫生干净整洁，与前厅要求一致。  及时完成领导安排的其它临时任务。  记单员岗位职责  根据记单操作程序填制结算单，菜品数量金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。  结算单必须整联复写，不得单联填制。  每日将结算单点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。  免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。 酒店财务管理制度 篇二 为规范酒店的财务运作及管理工作，根据相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。  第一章 一般规定  第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。  1、原始凭证的基本要求  1)原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。  2)从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。  3)凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。  4)一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外