财务科出纳岗位职责.docx

财务科出纳岗位职责 财务科出纳岗位职责「篇一」 1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。 财务科出纳岗位职责「篇二」 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表; 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确; 5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等; 6、 银行开户、注销、变更、票据的购买; 7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账; 8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。 财务科出纳岗位职责「篇三」 1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收; 2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作; 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告; 5. 对银行账户年度检查报告进行审核; 6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况; 7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作; 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更; 9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况; 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门安全管理工作; 12.领导交办的其他事项。 财务科出纳岗位职责「篇四」 1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作; 2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符; 3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作; 4.按公司要求填制资金预测表; 5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作; 6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料; 7.完成上级主管安排的其他工作; 财务科出纳岗位职责「篇五」 1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管; 2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送; 3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等; 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作; 5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据; 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作; 7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等; 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作; 9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等; 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。 财务科出纳岗位职责「篇六」 1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 6、完成领导交办的其他事项。 财务科出纳岗位职责「篇七」 1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等; 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作; 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 财务科出纳岗位职责「篇八」 1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。 2.办理往来结算，建