公司年度费用分析报告.docx

2018年企业检修花费说明 2018年企业检修花费总计7285.00万元，此中生产装置 检修花费为5008.57万元，详细见表1，占比见图1。 表1：2018年企业检修花费统计表 单位:万元 类型 生产检修 土建 2017年花费 柴油 质检中心 企业公用 其余 资料 花费 5008.57 792.08 563.80 135.20 109.64 438.68 237.03 图1:2018年企业各种检修花费占比 一、2018年生产装置检修花费状况说明 2018年生产装置检修花费为5008.57万元，比原计划超 出81.80%（查核标准为2755.00万元，高出2253.57万元），此中资料花费3069.47万元，外委检修花费1939.10万元。各分厂检修花费见表2，占比见图2。 表2：2018年各分厂检修花费统计表 单位：万元 单位 资料花费 外委花费 总计 查核标准 高出花费 PVC分厂 948.80 532.86 1481.66 882.00 599.66 烧碱分厂 826.49 436.27 1262.76 888.00 374.76 动力分厂 327.62 280.00 607.62 200.00 407.62 热电分厂 801.02 635.10 1436.12 634.00 802.12 储运分厂 110.65 21.48 132.13 106.00 26.13 检修分厂 54.88 33.39 88.27 45.00 43.27 小计 3069.47 1939.10 5008.57 2755.00 2253.57 说明：以上花费不含2018年下半年防腐保温、脚手架工程款（正在审查造价） 图2:2018年各分厂检修花费占比 1、资料花费说明 依据类型对各分厂领用资料花费进行了统计，花费见表 3，占比见图3。 表3：2018 年各分厂维修、大修资料花费统计表 单位：万元 类型 PVC分厂 烧碱分厂 动力分厂 热电分厂 储运分厂 检修分厂 总计 自控维修、大修 127.17 123.03 27.83 132.73 0.30 0.02 411.08 备品备件 499.05 403.15 113.68 312.93 67.09 2.16 1398.06 阀门 62.00 65.63 28.41 147.84 10.29 0.13 314.3 钢材实物 17.50 57.76 4.03 19.02 10.31 0.00 108.62 管件 16.74 74.64 2.22 12.56 0.10 0.00 106.26 仪器仪表 31.96 21.52 8.21 71.10 2.04 0.00 134.83 五金电料 49.42 21.95 22.68 41.35 4.42 0.00 139.82 其余 144.96 58.81 120.56 63.49 16.10 52.57 456.49 合计 948.80 826.49 327.62 801.02 110.65 54.88 3069.46  备注 塑料制品、工具器具、油品、电线电缆等 图3：各种资料花费占比饼状图 经过表3、图3剖析能够获得： （1）备品备件、阀门、自控仪表花费共2123.44万元， 占比69.00%； （2）钢材实物、仪器仪表、管件、五金电料花费共 489.53万元，占比16.00%； 3）其余资料花费（塑料制品、工具器具、油品、电线电缆等）共456.49万元，占比15.00%。 经过以上数据剖析，2019年应严格审查、控制备品备 件、阀门和自控仪表的采买计划，降低采买花费，并增强货 物到厂查收管理工作。 2、外委花费说明 依据专业对外委花费进行了统计，花费见表4，占比见 图4。 表4：2018年各专业外委花费统计 单位:万元 大型设施 变压器 设施管道 设施管道 特种设 外雇吊车 高压电机 其余 总计 类型 防腐保温 安装 冲洗 脚手架 检修 检修 备检测 花费 631.24 323.63 255.59 219.88 100.55 88.00 59.30 56.24 27.20 177.47 1939.10 图4：2018年各专业外委花费占比 经过表4、图4剖析能够获得： 1）大型设施检修、变压器检修、防腐保温、设施管道安装外委花费共1430.34万元，占比74.00%； 2）设施管道冲洗、特种设施检测、脚手架、外雇吊车、高压电机331.29万元，占比17.00%； （3）其余专业合计外委花费共177.47万元，占比 9.00%。 经过对以上数据剖析，需要点从以下3方面增强管理： 1）大型设施构造复杂、装置精度高、专业性较强，检修及按期解体养护需外委厂家进行，为降低该类花费，需增强设施操作人员、管理人员专业知识培训，提升处理设施故障的精确性，防止隐患累