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工程财务管理制度集锦7篇 工程财务管理制度集锦7篇 工程财务管理制度1 一、会计人员的基本职责 （一）如实反映项目的各项经济业务活动，提供真实可靠的会计资料，会计人员必须遵照《会计法》，执行具体会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制，为项目的经营管理提供准确的数据资料。 1。认真填制和审核会计凭证，登记帐簿，及时记录各项财产物资的增减变化。 2。准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。 3。按期核对帐目，核实库存，编制会计报表，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符，保证会计数字真实可靠。 4。及时向本单位和上级管理机关提出报告，提供准确的会计资料。 （二）加强会计监督，维护国家财经纪律，会计人员必须按照财务制度的规定，监督财务计划、预算的执行情况。 1。对以下财务活动进行监督 （1）资金的使用是否符合规定，去向是否执行计划； （2）各项收入的取得是否合理； （3）费用开支：：是否符合开支标准； （4）提取各项基金是否符合有关规定； （5）财政上缴任务是否及时完成； 2、坚决制止违反财经纪律的行为，同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。 （三）加强经济核算，讲求经济效果。贯彻节约的原则，力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费，取得尽可能大的经济效果。 二、会计人员的主要权限 （一）会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行，并向本单位领导人报告，对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为，会计人员必须坚决制止，拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 （二）会计人员有权参与编制本单位计划、预算，制定定额，签订经济合同，参加有关生产、经营管理会议，有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。 （三）会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，有关部门要如实反映，积极配合。 财务主管岗位职责 1、全面负责项目会计核算工作，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法，制订项目部年度财务工作计划，及具体的会计处理方式，并负责实施； 2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析； 3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划，会同预算部门编制成本费用计划，控制分析其执行情况，积极组织成本核算，保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致，确保成本、费用及利润的真实性，符合配比原则； 4、协助项目经理控制业务招待费支出； 5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法，依法计提工资附加费及其他费用，并按时上交公司财务部； 6、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，协调处理好与业主的关系，按月编制资金计划，及时收取工程款； 7、定期监督出纳员进行库存现金盘点，保证帐帐、帐实相符； 8、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐薄，编制各类会计报表； 9、为项目部的经济决策提供资料，积极参与项目各项经济活动，处理好与项目各业务部门的关系，保证各部门间各项核算数据资料的统一性； 10、配合公司会计人员继续教育，组织财务人员学习《会计法》，财务会计制度及公司各项规定，推广会计电算化工作； 11、做好领导布置的其他工作。 出纳员岗位职责 1。在财务主管的领导下做好出纳工作； 2。办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作； 3。根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结； 4。及时与内部银行对帐，编制内部银行存款余额调节表； 5。定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存现金盘点表，保证帐款相符； 6。协助财务主管整理、充实档案资料； 7。负责工资奖金和其他款项的按时发放； 8。进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记； 9。负责项目人员医疗费的报销； 10。作好领导临时安排的其他工作。 现金管理规定 1。现金的使用范围主要包括： ①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等； ②转帐结算起点（100元）以下的零星开支； ③其他必须用现金支付的款项； 2。库存现金不能