财务管理部部门职责（二篇）.doc

第PAGE1页共NUMPAGES1页 财务管理部部门职责 1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告; 2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况; 3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。 财务管理部部门职责（二） 1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。 2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。 3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。 4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。 5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。 6.按照规定定期（月、季、年）核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。 8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。