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Sheet1 人工成本表 税金保险缴纳情况表 筹资 存货 对外投资 应收应付款分析 管理费 经营公司支出 经营公司收入 内部往来情况表 成本表 销售情况 现金流量表 利润表 资产负债表 目录 封面 主页 会 计 报 表 报表所属时期： 年 月 日至 月 日 编 制 单 位： 单 位 地 址： 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 目 录 序号 报表名称 报送时间 资产负债表 年报、季报 利润表 现金流量表 销售收入情况表 开发项目成本表 管理费用表 内部往来情况表 经营公司收入表 经营公司成本表 应收应付账龄分析表 年报 对外投资情况表 季报 存货情况表 筹资情况表 税金及保险缴纳情况 编制单位： 年 月 日 企财01表 金额单位：元 项目 行次 年末金额 年初金额 流动资产： 1 流动负债： 54 货币资金 2 短期借款 55 △交易性金融资产 3 △交易性金融负债 56 ＃短期投资 4 ＃应付权证 57 应收票据 5 应付票据 58 应收账款 6 应付账款 59 预付款项 7 预收款项 60 应收股利 8 应付职工薪酬 61 应收利息 9 其中：应付工资 62 其他应收款 10 应付福利费 63 存货 11 应交税费 64 其中：原材料 12 其中：应交税金 65 库存商品（产成品） 13 应付利息 66 一年内到期的非流动资产 14 应付股利（应付利润） 67 其他流动资产 15 其他应付款 68 流动资产合计 16 一年内到期的非流动负债 69 非流动资产： 17 其他流动负债 70 △可供出售金融资产 18 流动负债合计 71 △持有至到期投资 19 非流动负债： 72 ＃长期债权投资 20 长期借款 73 △长期应收款 21 应付债券 74 长期股权投资 22 长期应付款 75 ＃股权分置流通权 23 专项应付款 76 △投资性房地产 24 预计负债 77 固定资产原价 25 △递延所得税负债 78 减：累计折旧 26 ＃递延税款贷项 79 固定资产净值 27 其他非流动负债 80 减：固定资产减值准备 28 其中：特准储备基金 81 固定资产净额 29 非流动负债合计 82 在建工程 30 负 债 合 计 83 工程物资 31 所有者权益（或股东权益）： 84 　　固定资产清理 32 实收资本（股本） 85 △生产性生物资产 33 国家资本 86 △油气资产 34 集体资本 87 无形资产 35 法人资本 88 其中：土地使用权 36 其中：国有法人资本 89 △开发支出 37 集体法人资本 90 △商誉 38 个人资本 91 ＃*合并价差 39 外商资本 92 长期待摊费用（递延资产） 40 资本公积 93 △递延所得税资产 41 △减：库存股 94 ＃递延税款借项 42 盈余公积 95 其他非流动资产（其他长期资产） 43 △一般风险准备 96 其中：特准储备物资 44 ＃*未确认的投资损失（以“-”号填列） 97 非流动资产合计 45 未分配利润 98 46 其中：现金股利 99 47 外币报表折算差额 100 48 归属于母公司所有者权益合计 101 49 *少数股东权益 102 50 所有者权益合计 103 51 ＃减：未处理资产损失 104 52 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额） 105 资 产 总 计 53 负债和所有者权益总计 106 年 月 日第 季度 本年金额 上年金额 一、营业收入 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 其中：主营业务收入 加：营业外收入 其他业务收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业成本