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第 1 页 共 27 页 财务年度工作计划 (最新版) 编制人： __________________ 审核人： __________________ 审批人： __________________ 编制单位： __________________ 编制时间： ____年____月____ 日 叙言 下载提示： 该文档是本店铺精心编制而成的， 希翼大家下载后， 能够匡助大 家解决实际问题。 文档下载后可定制修改， 请根据实际需要进行调整和使用， 谢 谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如教案大全、教学资料、作 文大全、演讲致辞、祝福语、名言句子、感悟故事、心得体味、总结报告、工作 计划、党团资料、条据书信、合同协议、其他范文等等，想了解不同范文格式和 写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as teaching plans, teaching materials, essays, speeches, blessings, famous quotes, sentences, insights, experiences, summary reports, work plans, party and group information, and rules Letters, contract agreements, other sample essays, etc. If you want to know the format and writing of different sample essays, stay tuned! 第 2 页 共 27 页 财务年度工作计划 财务 1 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目， 编制会计凭证， 进行记账。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银 行、现金账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式发展。企业未来的发 第 3 页 共 27 页 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推 动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短期内投资、发展新业 务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 暂时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查 安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的 人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班