物料领用管理制度（二篇）.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 物料领用管理制度 1目的明确审批权限，规范物资领用程序。 2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3《领料单》填写 3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 4《领料单》审批 4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。 4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。 5交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。 6仓库发料 6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。 6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。 6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递;其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。 7其它 7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 ____多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8考核8.1未按规定填写《领料单》，每次给予责任人____元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20—____元经济处罚。 8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—____元经济处罚，并给予行政责任追究。 8.4领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。 物料领用管理制度（二） （一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 （二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 （三）在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 （四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 （五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 （六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附后），原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： （一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 （二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 （三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 （四）车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多