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票证自查报告(3篇) 票证自查报告1 按照市局关于2023年度税收票证检查的工作部署，结合我纳税服务中心票证管理的实际情况，抽出吕善彪、孟祥臻、陈霞三名工作人员组成检查小组，对2023年度管票、用票情况进行了认真全面地检查，现将自查情况报告如下： 一、存在问题 （一）未装订汇总凭证单。2023年16月份除车购税票有税收（汇总专用）缴款书订装外，税收小额完税证、税收罚款收据、行政性收费专用收据等都没有装订汇总凭证单。没有汇总凭证单不能一目了然了解每旬税款报解的数字，只能通过每张税票相加掌握相关收入进度。2023年7月2729日，省局收入核算处黄雄副处长带队来我局，对2023年度税收票证和税收报解入库进行专项检查。在对我纳税服务中心2023年16月份税收票证的检查中，也指出了税票未装订汇总凭证单这一问题。 （二）未按规定填开税票。 2023年1月份情况： （1）1月份彭瑾开具税收小额完税证10套，增值税税种，用税收百位小额完税证征收千位税款，超面额开票，税票号码为：__457、__461、__466、__530、__559、__608、__620、__622、__624、__637； （2）2023年1月4日彭瑾开具税收小额完税证1套，增值税税种，销售收入栏和实缴金额栏有涂改现象，应作废但未作废，税票号码为：__468； （3）2023年1月25日彭瑾开具税收小额完税证1套，增值税税种，税票面字体重叠变粗，应作废未作废。 2023年2月份情况： （1）2月份彭瑾开具税收小额完税证9套，增值税税种，用百位小额完税证开具千位税款，超面额征收，税票号码为：__759、__754、__733、__768、__826、__850、__895、__903； （2）2023年2月1日彭瑾开具税收小额完税凭证1套，增值税税种，税票面字体重叠变粗，应作废未作废。 二、整改要求 （一）在税收票证领发以及保管方面，要严格执行领发制度，做到交接手续齐全、严密，票证使用人员及代征、代扣单位在领取票证时，必须由领、发双方共同清点领、发数量和号码，双方清点无误后，领、发双方交换“票款结报手册”互为对方登记领、发票证种类、数量、字轨号码及领发时间，然后在手册上双方共同签章。 （二）在票证使用方面，严格执行票证填开“十不准”规定，做到专票专用，先领先用，顺序填开。多联式票证要一次全份复写或打印，各栏目要填写齐全，字迹端正清晰，不能漏填、简写、省略、涂改、挖补。各种章戳加盖齐全。 （三）在票证审核方面，要始终坚持“三级”审核制度，做到了按月、按季进行票证盘点、盘库以及票证日常检查。能按票证装订程序及时将各类票证整理归档，按要求及时装订归档，并要装订汇总凭证单。各类票证报表报送及时。 （四）在税款缴库的及时性和安全性方面，必须认真执行国家税务总局制定的各项税收票证管理办法和规定，不得逾期结报、延期缴库，不得违规开设税款过度帐户或将税款存入其他帐户，尤其要加强税收票证结报缴销环节的审核，保证结报的税款和实际征收的税款相一致，登记销号的税票和实际结报的'税票吻合，保证填用的税收票证符合税收票证填用要求和税收会计原始凭证填制要求。 票证自查报告2 “天下大事，必做于细。”精细化管理的理论已经被越来越多的企业管理者所接受，但如何实施精细化管理，却始终是摆在企业管理者面前的重要课题。在高速公路管理中，精细化管理已逐步上升为主流的管理理念，收费站作为组成高速公路管理体系的一个重要元素，担负着完成高速公路投入产出最重要的任务。而收费站票证管理的规范与否，直接体现着收费站整体管理水*。那么，如何将精细化管理落实到票证的日常管理中去呢？笔者认为应从“五个零失误”来推进和保证票证精细化管理： 一、完善票证工作流程，确保“数据”零失误 票证交接班是票证工作的基础，是各项报表数据的来源，因此，完善交接班对票流程，加强票证室交接班秩序的管理，是各项数据真实准确的保证。图一是交接班对票流程图。 二、完善领用、签字手续，确保内业资料零失误 票证工作包括：票据、IC卡、交接班、报表、帐簿等，各个方面签字手续都需要确保完善。 1、票据、IC卡的领用签字确认； 2、交接班填写《IC卡使用情况日清单》和《票证日清交款表》签字确认； 3、值班全表的签字确认； 4、非正常情况的签字确认。 三、完善审核过程，确保报表零失误 报表的统计与审核是票证精细化管理的核心。报表的精细化管理是以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，在实践中狠抓落实，通过行使报表监督职能，拓展报表管理与服务职能