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PAGE 12 成都NPC科技有限公司 模拟经营计划书 TOC \o 1-4 \h \z \u 一、企业发展目标 2 二、生产计划 2 1.1总生产策略 2 1.2原材料预定计划 2 1.3产品生产计划 3 1.4生产厂区及设备购置计划 3 三、新产品开发计划 4 四、人力资源（用工）计划 5 五、市场开拓计划 6 5.1市场战略 6 5.2竞争策略 7 5.3销售战略 8 六、财务计划 9 6.1企业筹资策略 9 6.2企业财务报表填制策略 9 6.3企业税收筹划策略 10 6.4企业转账等其他财务策略 10 七、应急预案 10 一、企业发展目标 1.投资新产品的开发，使公司的市场地位进一步得到提升； 2.开发本地市场以外的其他的市场，进一步拓展市场领域； 3.扩大生产规模，努力提高生产效率； 4.研究在信息时代如何借助先进的管理工具提高企业管理水平； 5.增强企业凝聚力，形成鲜明的企业文化； 6.加强团队建设，提高组织效率，实现盈利； 7.具体目标表现在经营绩效上：在企业发展初期尽量减小亏损，发展中期实现稳定连续增长；发展后期实现高速增长。 二、生产计划 1.1总生产策略 在目前市场需求和公司产品研发技术方面，LA型产品技术水平低，在成都市场需求占比较高，因此近几个季度可以大力生产。但随着新技术的出现，当H型、S型以及更多新型产品的出现，L型产品的需求最终会下降，因此公司需要在以后几个季度研发出另外的新型产品例如H型，或改进工艺研发LB型产品。另外考虑到在开拓更多市场以后，当L、H型的市场需求接近饱和状态时，还要继续研发新型产品例如S型。因为各个市场某种产品的需求占比不同，需要调整具体的生产策略。 具体策略为：前两个季度主要生产L型产品，第一季度研发H型产品，如果第二季度研发成功，从第二季度开始同时生产L型和H型产品，但H型产品数量占比较少，更多生产L型产品。同时第三季度开始工艺改进，研发出LB型产品，并在研发成功后改为生产LB型产品。之后在第五或第六季度开始研发S型产品，并在研发成功后开始生产S型产品，此时有L、H、S三种产品同时进行生产，同样的刚开始S型产品较少，之后在L和B型产品达到峰值或饱和状态时S型产品占比逐渐增加。企业会根据具体的市场情况和竞争对手策略的变化做适当的调整。 1.2原材料预定计划 （1）第一年原材料预定计划表 名称\季度 第一季 第二季 第三季 第四季 LA 500+300 600 LB 600 800 H 200 200 400 600 S （2）第二年原材料预定计划表 名称\季度 第五季 第六季 第七季 第八季 LA LB 1000 800 700 600 H 800 800 900 1000 S 300 400 500 （3）第三年原材料预定计划表 名称\季度 第九季 第十季 第十一季 第十二季 LA LB 500 400 350 H 1050 1100 1000 S 700 900 1200 说明：空白处为0 1.3产品生产计划 （1）第一年生产计划 名称\季度 第一季 第二季 第三季 第四季 LA 500 300 600 LB 600 H 200 200 400 S （2）第二年生产计划 名称\季度 第五季 第六季 第七季 第八季 LA LB 800 1000 800 700 H 600 800 800 900 S 300 400 （3）第三年生产计划 名称\季度 第九季 第十季 第十一季 第十二季 LA LB 600 500 400 350 H 1000 1050 1100 1100 S 500 700 900 1200 1.4生产厂区及设备购置计划 生产厂区及设备需要根据公司具体的生产需求和规划来购置，所以要根据前面制定的生产和采购计划，制定出厂区和设备的购置策略。 第一季为达到公司迅速扩张规模的需要，先购置小型厂区，然后根据小型厂区的规模购买中型厂房、小型产成品库和中型原材料库，根据中型厂房的规模购买一条全自动生产线和一条半自动生产线。 计划在第三季时进行厂区扩建，扩建之后购置一个中型厂房，再购买一条全自动生产线，以满足研发出LB型和H型后新的生产需求。在第四季购买中型原材料库，因为第四季的原材料采购计划已经超出了原有的仓库规模。在第五季购买小型成品库，第六季扩建厂区租赁中型原材料库，第七季购买全自动生产线和租赁小型成品库，第十季租赁原材料库和成品库。 （1）第一年 第一季 第二季 第三季 第四季 厂区 小 扩建 厂房 中 中 原材料库 中 中 成品库 小 生产线 全自动、半自动 全自动 （2）第二年 第五季 第六季