应付管理-SAP应付管理.pdf

目录 第1 章 系统概述 1 1.1 产品应用目标1 1.2 主要功能1 1.2.1 基础设置1 1.2.2 期初余额1 1.2.3 日常业务1 1.2.4 月末处理1 1.2.5 账表查询1 1.2.6 统计分析1 1.3 与其他产品接口2 1.3.1 与其他产品的接口汇总2 1.3.2 与应收管理、报账中心的接口2 1.3.3 与财务会计平台的接口2 1.3.4 与管理会计平台的接口3 1.3.5 与全面预算的接口3 1.3.6 与采购管理的接口3 1.3.7 与内部交易的接口3 1.3.8 与票据管理的接口4 1.3.9 与银行对账的接口5 1.3.10 与资金预测的接口6 1.3.11 与固定资产的接口6 1.3.12 与网上银行的接口6 1.3.13 与合同管理的接口6 1.3.14 与资金结算的接口6 第2 章 应用流程 8 2.1 应付管理应用流程8 第3 章 应用准备 9 3.1 公司参数9 3.2 基本档案 14 3.3 模板管理 27 3.4 流程配置 28 3.5 会计平台 31 3.6 预警平台 34 II 目录 3.7 数据权限管理38 3.8 单据号管理40 第4 章 操作说明42 4.1 基础设置42 4.1.1 单据协同设置42 4.1.2 单据类型设置47 4.1.3 参数设置52 4.2 期初余额54 4.3 日常业务59 4.3.1 单据处理59 4.3.2 核销处理78 4.3.3 并账处理89 4.3.4 汇兑损益92 4.3.5 网上付款94 4.3.6 到账通知96 4.3.7 往来结算98 4.4 月末处理104 4.5 账表查询105 4.5.1 单据查询105 4.5.2 总账表110 4.5.3 余额表112 4.5.4 明细表115 4.5.5 审批情况查询表120 4.5.6 报警单122 4.5.7 应付款汇总表124 4.5.8 应付款余额表126 4.5.9 应付款明细表131 4.5.10 执行情况查询分析134 4.6 统计分析136 4.6.1 应付账龄分析136 4.6.2 付款账龄分析141 4.6.3 往来明细账145 4.6.4 往来余额表147 4.7 其他150 第1 章 系统概述 1.1 产品应用目标 NC 应付管理系统是NC 财务系统的核心产品之一，针对供应商的应付款管理及付 款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便性的要 求。全面满足各类企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及 相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化资金控制， 实现资金的合理运用及安排。 1.2 主要功能 应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和 统计分析共计6 大功能。 1.2.1 基础设置 包括单据类型设置、单据协同设置和参数设置，为各种应付和付款业务的日常工作 开展做好初始准备。 1.2.2 期初余额 提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以 及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。 1.2.3 日常业务 提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包 括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、到账通知、选择付款、付款结算、 网上付款等功能，全面支持应付、付款的核算及业务管理要求。 1.2.4 月末处理 提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 1.2.5 账表查询 提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单、应付款汇总 表、应付款余额表、应付款明细表等多种账表的查询功能。 1.2.6 统计分析 提供应付账龄分析、付款账龄分析、往来余额表、往来明细账等多角度、多层次的 统计分析功能。 2 第一章 系统概述 1.3 与其他产品接口 1.3.1 与其他产品的接口汇总 应付管理与其他产品的接口汇总如图1.3.1-1 所示。 图1.3.1-1 1.3.2 与应收管理、报账中心的接口 应付管理、应收管理、报账中心三个产品可以实现数据共享和相互的业务处理。 单据类型设置、单据协同设置、参数设置三个基础设置功能节点，应付管理、应收 管理、报账中心三个产品共享。 核销处理功能中，应付管理、应收管理、报账中心三个产品的数据可以相互