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SAP FI 模块应付账款操作手册
（SAP S/4HANA 2020 系统演示）
目录
1. 有采购订单的供应商发票录入 2
1.1. 供应商发票校验 2
1.2. 供应商发票显示 5
1.3. 冲销发票校验 6
1.4. 供应商冻结发票下达 7
2. 无采购订单的供应商发票录入 9
3. 无采购订单的供应商贷项凭证录入 12
4. 供应商特别总账业务 14
4.1 供应商预付款输入 14
4.2 供应商预付款清算 17
4.3 供应商预付款请求 19
5. 供应商付款 23
5.1 供应商手工付款 23
5.2 供应商清帐 29
5.3 清帐重置 32
5.4 供应商与供应商(客户)转账 36
6. 供应商报表查询 45
6.1 供应商余额查询 45
6.2 供应商行项目查询 48
6.3 以本币计的供应商余额显示 50
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特别声明：本手册纯属作者学习SAP软件应用的学习笔记及总结，不代表SAP官方和其它任何公司，仅用于SAP软件学习参考
SAP FI 模块应付账款操作手册
1.有采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供
应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，
当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供
应商发票录入
1.1.供应商发票校验
菜单路径：后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票
事务代码：MIRO
输入字段描述 类型 输入内容
业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修
改为“贷方凭证”。
发票日期 必输 发票的日期
过账日期 必输 会计凭证过账的日期
参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情况填写即可，
一般输入供应商发票号码
采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多
张采购订单，点击旁边的 进行输入即可。
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特别声明：本手册纯属作者学习SAP软件应用的学习笔记及总结，不代表SAP官方和其它任何公司，仅用于SAP软件学习参考
SAP FI 模块应付账款操作手册
输入上面字段值后，按回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示
输入字段名称 类型 输入内容
计算税额 可选 如果需要系统计算税额，则需要勾选此选项，如果
手工输入税额，不勾选此标志。
税额 必输 如果需要系统计算税额，此数额，系统会自动显示
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