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出纳岗位职责
作。
出纳岗位职责:
1. 及时准确地收付公司现金和银行存款,登记现金和银行存款日记账。
2. 定期核对公司现金和银行存款的实际数,确保账实相符。
3. 负责各种票据的购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用。
4. 妥善保管财务资料,如财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等。
5. 及时取回有关费用单据和对帐单。
6. 编制月、季、年度财务报表。
7. 调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,保证不开出空头支票。
8. 核定公司备用金余额并及时予以补充。
9. 参与财务制度中货币资金管理制度的制定。
10. 及时提供公司需要的
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