公司部门月度资金计划表预算模板.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 编号 付款内容 本月资金计划（万元） 上月资金执行情况（万元） 计划未完成原因分析 编制时间： 年 月 日 款项支付时间 合计 上月资金执行情况 下月资金计划情况 分管领导审批： 部门负责人审批： 制表： 建设工程勘察合同（东区地质勘探） 建设工程桩基检测合同（东区静载) 建设工程设计合同（样板房设计） 河道清淤协议书 东区桩基检测与鉴定合同 建设工程监理合同补充协议 不可预见费 编制部门：工程技术部 注：各部门每月28号前上报 人行桥、驳岸施工合同 中旬 上旬 下旬 东区桩基工程施工协议 生活区临时用电80kva变压器配电设计、安装 桃花岛东区一期一标段总承包工程合同 XXX有限公司2023年05月资金计划表 企业资金预算管理制度： 一、总则 （一）为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。 （二）本制度适用于公司全体职能部门。 二、上报预算的具体要求 （一）上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理。各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。 （二）上报内容依据 预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》： 1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。 2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。 3、尚未进行商务谈判类：填写《资金拨付申请表》 的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。 4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。 （三）各部门建立台账 要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。 三、上报费用分类及流程 （一）项目分类 营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项。 1、营销费用类由采购部和销售部上报，由财务部统一审核。 2、日常费用类预算在上报前，需填写《工程作业申请单》、《采购申请单》，每月26日前上报至财务部。 4、人员费用类由办公室负责上报。 （二）上报签批流程 经办人 部门负责人 财务部审核 总经理审核 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 66.00 2.00 77.00 3.00 88.00 4.00 99.00 5.00 110.00 6.00 121.00 7.00 132.00 8.00 143.00 9.00 154.00 10.00 165.00 11.00 176.00 12.00 1331.00