市区供电公司季度扩大办公会议机构绩效监控v.ppt

2003埃森哲版权所有，严格保密 * * 上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议 -- 机构绩效监控  上海市电力公司市区供电公司 * * 第一页，共三十一页。 会议议程 季度经营业绩分析 – 计划发展部 季度重点工作分析 – 总经理工作部 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第二页，共三十一页。 本季度公司主要指标完成情况 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第三页，共三十一页。 安全生产指标 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第四页，共三十一页。 非正常指标 非正常指标名称 实际完成值与 计划完成值差异 备注 绝对数 输电障碍次数（本季） 19次 与去年同期比 业扩配套项目落实投资计划（累计） 2211万元 仅落实全年计划14％ 业扩配套项目完成投资（累计） 4746万元 完成全年计划29％ 基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计） -7064万元 落实投资计划负值 业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计） 71％ 占全年项目计划比例 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第五页，共三十一页。 总体分析 – 非正常指标 输电障碍： 今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％； 35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次； 电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。 目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。 业扩配套项目投资计划落实及完成情况 ： 由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复 。 今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。 解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度 。 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第六页，共三十一页。 总体分析 – 非正常指标 基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值： 由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。 架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。 解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。 业扩配套、住宅配套项目资金批复率： 除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。 解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第七页，共三十一页。 其他需要进一步说明的指标 指标名称 特殊情况说明 备注 线损率 年底完成有困难 估计线损电量缺口在5000万度，年底预计达到4.4-4.45％。 平均电价 调价因素 如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。 财务应收电费余额 ERP上线，帐务核算方式转变 原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。 内部利润 售电量增长及调价因素 完成了年度计划的319.44% 年度项目投资完成情况 基建、更改项目年内尚余建设投资比重大 基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第八页，共三十一页。 总体分析 – 需进一步分析的指标 线损率： 今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大 市区公司中、低压电网售电所占比重较大 平均电价： 三季度平均电价完成年初制订的目标 因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升 居民用电平均电价继续下滑 财务应收电费余额： 因ERP项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。 由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第九页，共三十一页。 内部利润： 三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元