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预付定金申请 (1) 收入 客户 2 232 1 232 税额 32 2 税额抵销 32 2 银行 232 2 1 预付定金申请 2 预付定金 预付定金申请 (2) 收入 1000 3 客户 2 232 1 232 1160 3 232 4 1160 4 税额 160 3 32 2 32 4 税额抵销 32 2 32 4 银行 232 2 928 4 1 预付定金申请 2 预付定金 3 发票 4 最终付款 预付定金发票 (1) 收入 客户 2 232 232 1 税额 32 1 预付定金清算 200 1 银行 232 2 1 预付定金发票 2 预付定金 预付定金发票 (2) 收入 1000 3 客户 2 232 232 1 928 3 928 4 税额 128 3 32 1 预付定金清算 200 3 200 1 银行 232 2 928 4 1 预付定金发票 2 预付定金 3 发票 4 最终付款 解释内部对帐的必要性 将发票与付款相连接 概括执行内部对帐的可用选项 执行手动对帐和自动对帐 使用对帐向导 管理先前的对帐 在本主题结束时，学员将能够： 内部对帐：主题目标 收入 1 内部对帐 科目 2000 5000 3000 1000 科目 2000 5000 3000 1000 银行 2 客户 1 2 发票 付款 系统对帐 用户对帐 将发票与付款相连接 收入 1 银行 2 客户 1 2 过帐期间未发生系统对帐 收入 1 银行 2 客户 1 2 系统对帐 将发票与付款相连接 手动内部对帐 贷方待对帐的未清交易 借方待对帐的未清交易 贷方未清交易 借方未清交易 总帐科目或业务伙伴帐户 手动选择对帐项目 成本会计：主题目标 创建和分组利润中心 定义分配规则并将它们分配到科目 运行利润中心报表 定义并评估项目 在本主题结束时，学员将能够： 利润中心和排序代码 徒步旅行 中心_z 高尔夫 自行车 飞行 登山滑雪 蹓冰 国外滑雪 利润中心 夏季运动 冬季运动 排序代码 分配规则 6 8 4 2 20 员工 200 200 100 0 500 范围 100 0 0 0 100 PC 3 0 100 0 0 100 PC 2 0 0 100 0 100 PC 1 PC 3 PC 2 PC 1 中心_z 总额 利润中心 分配规则 直接成本和收入的分配规则 间接成本和收入的分配规则 总分类帐和成本会计的联系 供暖成本 分配规则 X 范围 利润中心 1 利润中心 2 利润中心 3 日记帐分录 1000 范围 供暖成本 分配规则 项目 会计凭证 项目： .... 原始凭证 项目： .... 项目 A 试算报表 — 预算报表 损益 事务报表 总分类帐 试算报表 — 预算报表 试算报表 — 预算报表 损益预算报表 损益 事务报表 总分类帐 试算报表 — 预算报表 损益预算报表 项目 B 采购科目过帐系统(#) 100 供应商 采购订单 采购订单收货 应付款发票 100 库存科目 100 成本科目分配 100 成本科目分配 使用采购科目过帐系统 100 采购科目 100 PA 抵销科目 财务：单元摘要 学员现在能够： 定义、激活和锁定过帐期间 手动过帐日记帐分录 创建日记帐凭证 使用过帐模板 使用周期性过帐 延期过帐 使用预算 监控项目与利润中心 付款条款 帐龄与催款 手动付款 付款系统 预付定金 内部对帐 存款与银行对帐单对帐 付款流程 目录： 银行 在本单元结束时，学员将能够： 银行：单元目标 处理收款和付款 内部对帐科目 输入外部银行对帐单并使用银行帐户对其进行对帐 配置并使用付款向导 解释如何构造不同付款方式的付款流程 您必须将未清应收款与负债和收款或付款进行对帐。这样做时，必须密切监控和跟踪这些付款流程，以确保它们得到正确地处理。 银行：业务情景 配置付款条款、现金折扣和分批付款 在本主题结束时，学员将能够： 付款条款：主题目标 付款条款 时间 过帐日期、系统日期或计税日期 下月 15 日或月末 每月的最后一天 下月第一天 - z容差天数 + x个月 + y 天 月中 月末 + x 个月 + y 天 月初 + x 个月 + y 天 + x 个月 + y 天 [空白] 现金折扣 过帐日期 现金折扣行 1 过帐日期后的天数 现金折扣行 2 3% 2% 1% 无现金折扣 14天 30天 45 天 时间 现金折扣行 3 现金折扣 分期付款 发票的应付日期 时间 + x1 月，+ y1 天 首次付款的应付日期 50% 第三次付款的应付日期 25% + x2 月，+ y2 天 + x3 月，+ y3 天 按分期付款期数带有一个行项目的发票 第二次付款的应付日期 25% 为供应同负债与客户应收款生成帐龄报表 使用催款向导向