金蝶K3 WISE总账报表固定资产现金部分操作手册(超详细).docx

PAGE PAGE 10 金蝶K3 WISE总账报表固定资产现金部分操作手册 目录 TOC \o "1-1" \h \z \u K3 账套管理之新建账套 5 K3 账套管理之备份账套 13 K3 账套管理之恢复账套 17 K3 账套管理之删除账套 20 K3 账套管理其他相关知识介绍 22 K3 总账基础资料建立 28 K3 总账初始化 53 K3 总账业务处理流程 61 K3 报表业务处理流程 103 K3 固定资产基础资料建立 126 K3 固定资产初始化 132 K3 固定资产业务处理 139 K3 现金管理初始化 172 K3 现金管理业务处理 192 K3 账套管理之新建账套 第一步：打开账套管理，账套管理一般在桌面，若不在桌面请按以下路径发送到 桌面方便后续操作 开始-搜索账套管理-右键发送到桌面快捷方式 然后登陆到账套管理，用户名默认为 admin，密码为空，若有密码输入密码 若需要设置密码，进入账套管理后可设置 若账套管理密码忘记需要到数据库后台清理密码重新设置，没有忘记密码功能 第二步：点击新建，填写相关内容后点击确定 第三步：账套新建完成后，界面上面显示新建的账套，选中后点击设置，设置机 构名称、本位币、小数位和启用会计期间 注意：此处请谨慎设置，本位币、小数位和启用会计期间，一旦确认启用账套， 不可更改，唯有重新建账方可修改哦 账套成功启用后，需要到桌面的 K3 Wise 图标打开开始进行基础资料和初始化 设置等！ 注意：若需要将账套进行分类，可选择按组织结构来增加账套 首先增加组织机构 K3 账套管理之备份账套 备份方式：两种 (一)手动备份：手动点击备份按钮，生成备份文件（后缀为 bak 和 dbb） 注意：若需要将备份拷贝移动设备，需要将两个文件一起拷贝 打开账套管理后，选中想要手动备份的账套，点击备份 选择完全备份后填写备份路径后点击确定 ? 完全备份 VS 增量备份 完整备份是指备份你所指定的所有文件，不管它以前有没有备份过。 增量备份是指只备份新增加的文件或者内容发生变化的部分数据。 (二)自动备份 要求：服务器电脑必须打开、账套自动批量备份工具后台运行 选择任意账套，点击数据库-账套自动批量备份 填写以下信息 时间：需要自动备份的时间 完全备份时间间隔（小时）：自动备份间隔的时间 是否备份：需要自动备份的账套就勾选 备份路径：自动备份存放的位置 执行备份：执行备份后，点击最小化，系统托盘右下角有工具运行 自动备份设置完后后，在设置的时间到达后即可生成备份文件哦 特别注意：是否需要覆盖历史备份文件，保留最新文件即可 K3 账套管理之恢复账套 若存在账套数据损坏和丢失，需要将备份恢复成为账套，需要操作恢复账套动作， 备份是不可以直接打开的，需要通过恢复成为账套方可打开！ 准备好备份文件（后缀为 bak 和 dbb 文件） 点击恢复 选择 SQL SERVER 身份验证，输入 sa 密码，点确定 点击确定后，系统进行恢复后账套恢复回到账套管理了，注意：备份文件的 数据做到哪里那么恢复完成的账套数据就是做到哪里哦 K3 账套管理之删除账套 若不需要账套，想要删除账套的话，可以执行删除 选中需要删除的账套，点击数据库-删除账套 若需要备份点击是，不需要点击否，账套被删除。 账套批量删除 K3 账套管理其他相关知识介绍 (一)优化账套 (二)注册和反注册账套 (三)执行命令：可写 sql 文档进行执行 ctrl+P 可调出账套属性 ctrl+S 可调出属性设置 K3 总账基础资料建立 K3 总账基础资料设置统一在此位置：系统设置-基础资料-公共资料 (一)科目 建账完成后需要引入会计科目准则 引入完成后可看到会计科目 接下来需要去做会计科目的一系列设置 A. 新增明细科目 点击新增，输入一级科目代码+.+二级科目代码后点击保存 B. 外币核算 假设 A 中的招商银行是核算港币的，那么我们需要到下面的（二）先新 增好币别方可挂靠外币核算 双击打开需要挂靠外币核算的科目，在外币核算处选择在（二）已经增 加好的币别勾选期末调汇后点击保存 注意：若找不到新增的明细科目，请点击查看-选择-选择显示所有明细 若需要核算所有币别，可选择所有币别，则该科目可核算系统内增加好 的所有币别 特别注意 ：勾 选期末 调 汇后系统 方可 进行期 末 自动调汇 ，否 则不进 行 系 统期末自动调汇 C. 核算项目挂靠 双击打开需要挂靠核算项目的科目，比如应收账款，双击打开科目，挂 靠完核算项目后期录入凭证需要选择核算项目方可保存凭证，同理，其 他需要挂靠核算项目的科目也同样操作！ 注意：