资产证券化现金流与压力试算表模板.xlsVIP

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2022-05-18 发布于浙江
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资产证券化现金流与压力试算表模板.xls

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证券期限中关优A1：300天中关优A2：665 中关优B：1030 兑付期限 2015-12-21 2016-3-21 存续期 91 入账金额 75,086,605.00 其他费用 106,998.36 管理费 0.00 扣除其他费用剩余64 登记费 0 次级兑付费预扣长款 4000 0 0.00005 0 386.41 预扣盈余 10000 兑付兑息费 3,754.33 可供分配的账户31 0.05 1000 0.00005 实际兑付规模00 账户盈余 10005.55 3748.09 7718336.31 14.5629 0.0050% 本金利息证券全称证券简称证券代码票面利率未尝本金余额证券份额(票面) 上期每张还本剩余当期还本合计（初测）当期还本合计（回测）当期每张还本（初测）当期每张还本（截位）四舍五入到小数点后2位扣减当期每张还本剩余当期合计付息（初测）当期合计付息（回测）当期每张付息（初测）当期每张付息（回测）位（四舍五入到小数点后4位） QDII扣税后每张兑付兑息(四舍五入到小数点后4位) 兑付兑息费长款预留（每档1000）合计兑付每张还本付息合计还本付息合计优先级资产支持证券A1 PR中关优A1 123874 5.00% 111,000,000.00 2,400,000 46.25 002525.83 20.4200 1,383,698.63 1383600.00 0.576541 0.5765 0.5189 3168.78 100078 26.4065 00 优先级资产支持证券A2 中关优A2 123875 5.30% 158,000,000.00 1,580,000 100.00 0.00 0 0 0 0 2,087,764.38 2087812.00 1.321370 1.3214 1.1893 104.39 1000 2088916.39 1.3214 2087812.00 优先级资产支持证券B 中关优B 123876 7.00% 102,000,000.00 1,020,000 100.00 0.00 0 0 0 0 1,780,109.59 1780104.00 1.745205 1.7452 1.5707 89.01 1000 1781193.01 1.7452 1780104.00 次级资产支持证券中关次级 53,000,000.00 530000 100.00 0 0 7718336.31 7718337.00 14.5629 14.5629 13.1066 385.92 1000 7718722.92 14.5629 7718337.00 25.84 2,400,000 29.10621,580,000 0.3775 596450 1,020,000 0.4986 508572 530000