中国电信业务流程优化项目分析报告.ppt

附件一 省、市、县详细流程分析 附件一 - 省、市、县详细流程分析 附件一为详细的调研文档，全个附件的编排是先分公司(省、市、县)，后再分模块。 公司分为： 江苏移动通信有限责任公司(省公司) 苏州市公司 昆山县公司 每个公司都再分开八模块，为： 总帐模块 (GL) 应付帐模块 (AP) 采购模块 (PO) 基建项目模块 (PA) 固定资产模块 (FA) 库存模块 (INV) 应收帐模块 (AR) 现金模块 (CM) 有三家公司，而每家公司有八个模块。附件一有总数二十四个调研文档。 附件一 - 省、市、县详细流程分析 江苏移动通信有限责任公司(省公司)详细调研文档。 总帐模块 (GL) 应付帐模块 (AP) 采购模块 (PO) 基建项目模块 (PA) 固定资产模块 (FA) 库存模块 (INV) 应收帐模块 (AR) 现金模块 (CM) 附件一 - 省、市、县详细流程分析 苏州市公司详细调研文档。 总帐模块 (GL) 应付帐模块 (AP) 采购模块 (PO) 基建项目模块 (PA) 固定资产模块 (FA) 库存模块 (INV) 应收帐模块 (AR) 现金模块 (CM) 附件一 - 省、市、县详细流程分析 昆山县公司详细调研文档。 总帐模块 (GL) 应付帐模块 (AP) 采购模块 (PO) 基建项目模块 (PA) 固定资产模块 (FA) 库存模块 (INV) 应收帐模块 (AR) 现金模块 (CM) 附件二 Oracle调研辅助基础素材 附件二 - Oracle调研辅助基础素材 附件二为详细的Oracle调研辅助基础素材文档，當中包括了二类型文档。 调研问题回答文档 业务描述工作文档/差异文档 全个附件的编排是先分公司(省、各市、各县)，后再分模块，而每个模块都有兩個文档。 总共也是分开九家公司和八个模块。 有几家的总帐模块和现金模块的调研辅助基础素材文档是结合为一个的。 这些Oracle调研辅助基础素材文档，会由Oracle公司直接交付给江苏移动通信有限责任公司 。 * 现状分析报告 一九九九年十月十五日 中国电信JMCC业务流程优化咨询项目 议程 现状分析方法 现有流程 - 宏观图 (Level 0) 现有流程 - 第一层流程图(Level 1) 采购管理 (PO，AP) 财务与税务报告管理 (GL) 预算管理 (GL) 基建项目管理 (PA) 固定资产管理 (FA) 库存管理 (INV) 现金管理 (CM) 收入管理 (AR) 重点问题讨论 制度问题 流程与监控问题 附件 一：省、市、县详细流程分析 公司概述 模块概述 流程图 问题列表 附件 二：Oracle调研辅助基础素材 调研问题回答文档 业务描述工作文档 项目啟動 项目计划及 目标介绍 高層领导及 主要人员访谈 策略及流程 业务目标 流程记录 Analysis 分析 报告 现狀流程记录 现狀流程问题 观察及調研 (现狀分析) 省 市 (模板) 县 (模板) 现状分析方法 现有流程 - 宏观图 现有流程 - 采购管理及其它应付業务 采购業务 应付業务 总帐業务 業务类采购 SIM卡、储值卡、及充值卡 廣告及宣傳用品 固定资产类采购 工程配套、物業、车辆及办公设备 项目类采购 网络建设主设备 网络建设工程配套设备 其它类采购 经PO: 办公用品 不经PO: 基站地址及营务厅租赁 采购类应付 采购付款 财务匯总 營运类应付 应付話费 漫游話费、附加费及网间结算付款 应付电路租费、無委(频率占用)费 企業类应付 土建工程及裝修工程拔款 自动周转金、拔落市资金 行政类应付 员工工资、福利及奖金 差旅费支付 采 购 管 理 重点问题讨论 - 采购管理 制度 供应商管理不够严谨。  - 没有供应商记录、编号、评审不 足、采购上限/比率… 等。  - 在工程采购招标找供应商时，没 有政策规定按金额而要求一定数目 的招标书。  - 计财部也不能对供应商作帐齡分析。  - 没有定期对长期合作的供应商与市 场上其他供应商作价格及质量的比 较。(省) 没有设立一个独立的采购部门进行 统一采购。(省，市) 没有制定“合格供应商”列表及增减 列表的程序。(省，市) 没有书面界定采购审批权限导致采 购流程中经过分管经理及总经理的 多重审批。而当分管经理及总经理 出外公干时更耽误了采购的进度。 (省，市) 县公司的固定资产采购是由当地的电 信局代办。市公司未有按人力资源因 素订立县公司所负责的固定资产采购 范围。(县) 重点问题讨论 - 采购管理 流程与监控 请购过程不够规范。 - 请购部门没有指定请购人員，也没有 设立请购权限及标准格式请购 单。(省) 采购计划考虑因素不足够。 - 固定