金蝶云星空 V7.5产品培训_财务_出纳管理.pptxVIP

金蝶云星空 V7.5产品培训-- 出纳管理财务云产品部提纲出纳管理产品框架介绍出纳管理概述产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析出纳管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化日常业务处理总部统收统支模式盘点与对账期末结账现金/银行存款日记账出纳管理报表出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 金蝶云星空出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台满足资金管理控制制度执行资金结算管理办法提供收付款平台登记日记账保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符提供出纳报表出纳管理-整体业务流程出纳管理-规划思路报表日常业务处理基础设置登记日记账盘点与对账现金流水账银行存款流水账现金日报表银行存款日报表资金头寸表应收票据余额表应收票据执行明细表应收票据收发存明细表应付票据余额明细表内部账户账龄分析表现金存取银行转账收款收款退款付款付款退款应收票据及结算应付票据及结算资金调拨现金转账内部账户调整现金购汇单现金盘点银行存款对账期末结账出纳期末对账银行账号现金账号结算方式收付款用途参数设置启用日期设置现金期初银行存款期初现金日记账银行存款日记账手工日记账出纳管理-产品框架出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）账户管理银行账号：0123（招商银行科技园支行）内部账户：N001（结算组织：总装事业部）N002（结算组织：销售公司）银行存款日记账 科目 借方 贷方银行存款 -银行账号01236,000内部吸收存款 6,000 -总装事业部N001 2,000 -销售公司N0028,000客户供应商付款单收款单总装事业部（结算组织）销售公司（结算组织）银行存款日记账科目 贷方 银行存款2,000 -内部账户存款N001 2,000采购订单销售订单银行存款日记账科目 借方 银行存款8,000 -内部账户存款N002 8,000外购入库单销售出库单实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率；同时也能支持事业部制的票据池业务；应付单应收单产品竞争分析-NC分析项目金蝶云星空V7.5NC分散结算，总部统收统支模式支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。不支持非法人事业部制模拟票据池模式支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业部分散结算的票据由总部集中管理。不支持收付款业务处理通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判断。产品竞争分析-U9 分析项目金蝶云星空V7.5U9 V3.0期初数据录入按收付组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑应该使用什么样的单据。同一笔业务的收付款支持不同结算方式同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式；同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方式，不能满足业务多样化的需求。产品竞争分析-U9分析项目金蝶云星空V7.5U9 V3.0现金盘点支持现金盘点。不支持在系统中进行现金盘点。银行对账单支持银行的对账单文件直接导入。并支持导