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2021-12-04 发布于未知
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学校出纳人员岗位责任制度.pdf

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学校出纳人员岗位责任制度 1、严格遵守现金管理制度，超过核定的限额及时解入银行，按规定设立现金日记帐。每天核对现金库存，做到日清月结，不坐支，不白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭记，保证帐款相符。 2、原始凭证进行审核，包括凭证的名称、日期、内容、金额等。原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的由开出单位重开或更正。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对弄虚作假，违法的原始凭证不予受理，同时向领导报告。 3、按规定手续办理现金收付业务，对于收入现金必须开给交款人正式收据。银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签定盖章。支付现金应取得合法的原始凭证。 4、银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐。月度终了时，银行日记帐余额要与银行对帐单余额相符。 5、不签发空头支票，不出租、出借银行帐户，不公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。 6、保守保险柜的秘密，保管好钥匙，确实保证保险柜安全无缺。