关键用户培训总账PPT课件.pptx

吉林化纤ERP项目FI部分总账关键用户培训 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 期初余额 录入末级科目的余额，保存后刷新，系统自动算出非末级科目的余额 有辅助核算的科目，应点击“辅助”按钮，按明细资料依次录入余额 期初余额 ？三类期初余额录入方法 ？带辅助核算科目期初余额导入方法 ？数量核算科目期初余额的录入和导入方法 ？外币科目期初余额的录入和导入方法 ？如何试算平衡 ？如何期初建账 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 日常账务处理---制单 ？如何暂存和纠错 ？如何录入数量和汇率 ？如何联查实时余额 ？如何使用常用凭证功能 ？要注意的科目：货币资金科目、核销科目 日常账务处理---审核 ？审核时如何标错 ？如何审核 ？如何取消审核和批审核 日常账务处理---记账 ？如何记账 ？如何取消记账和批记账 日常账务处理---冲销 ？什么样的凭证才可以冲销 ？如何红冲和蓝冲 ？注意事项 日常账务处理---保证凭证号连续的几种方式 ？使用系统提供的凭证整理功能 ？使用系统提供的凭证作废功能 ？使用系统提供的凭证冲销功能 ？并行期间，建议在摘要中写明原凭证号 注：凭证整理为不可逆操作 日常账务处理---查询 ？跨主体查询 ？来源系统凭证 ？凭证状态 ？凭证号、会计期间 ？制单人等 ？摘要（模糊查询*） ？辅助核算 日常账务处理---账薄查询 ？如何查询科目余额表 ？如何查询辅助余额表 ？如何查询辅助明细表 ？如何查询序时账 ？如何保存常用查询条件 ？如何使用高级查询 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 往来核销 ？基础设置 会计科目：是否核销科目 账龄区间设置 ？核销对象的设置 ？期初未达录入与导入 ？启用核销对象（所有都是平的才能启用） 往来核销 ？核销处理 ？往来账龄分析 ？核销余额表 ？注意事项 核销对象尽量为最末级 期初未达一定不要重复导入，否则金额翻倍 核销处理日期已定要往前选 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 现金流量分析 ？基础设置 现金流量表项 会计科目 ？现金流量科目设置 ？怎样一条分录按多条现金流量项目分析 ？怎样查询现金流量表 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 汇兑损益结转 ？汇率设置 外币汇率设置日汇率 ，在凭证制单中可以参照到； 如果是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设 置为“向前”； 期间汇率又称为调整汇率计算汇兑损益时用到的，无法在凭证制单中带出； 外币汇率设置后一定要重新启动中间键之后才能生效。 汇兑损益结转 ？汇兑损益定义 ？汇兑损益结转 ？注意事项 定义科目时选一级即可，可自动展开 摘要自动生成 生成凭证可删除重新生成 目录 期初余额 日常账务处理 往来核销 现金流量分析 汇兑损益结转 月末结转 月末结转 ？月末结转定义 ？月末结转