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(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册 (完整版)金蝶EAS财务系统操作手册 (完整版)金蝶EAS财务系统操作手册 金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发企业（ 2016 年 4 月） 1 目 录 财务会计 1 总账 1 凭据办理 1 账簿 4 财务报表 10 现金流量 19 报表 24 出纳管理 27 归并报表 29 归并办理 29 0 金蝶 EAS 财务系统操作手册 财务会计 总账 凭据办理 ①凭据新增 在金蝶 EAS 主控台界面，选择〖财务会计〗 〖总账〗 〖凭据办理〗 〖凭 证新增〗，进入“凭据新增”界面。 主要功能介绍： 功能 说明 新增 新增一张空白凭据。 暂存 对凭据进行暂时保留，暂存凭据能够在凭据序时簿中查问，但不会在在账簿、报表中表现。 提交 用于保留录入的凭据内容。 1 复制并新增 新增一张凭据，且复制了目前凭据的内容。 凭据归并 将提交状态的凭据中科目、币别和借贷方向同样的分录进行归并。 删除 提交状态的凭据能够删除。 附件 对单张凭据附件进行管理，同意随时改正凭据附件的张数。 打印 打印凭据。 打印预览 预览凭据成效。 现金流量 点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面能够达成现金流量的指定。 凭据办理 此处，能够对凭据进行作废、奏效、复核、频频核、审查、反审查、过账、反过账。 退出目前 退出凭据填制状态。 常用功能键 [F7] 将光标挪动到纲要栏，按 [F7] ，能够选择已录入纲要库中的纲要，单击【确 定】后，纲要会自动添入目前的凭据中。 将光标定位于会计科目栏时，按 [F7] 键，即可调出会计科目表，在科目表中 选择所要录入的科目，单击【选择】或许双击，即可获得科目代码。 将光标定位于金额栏时，按 [F7] 键，可调出金蝶计算器，计算出金额以后按 空格键，则会把金额写入对应的单元格； 也能够经过 F12 调出计算器， 可是经过 F12 调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭据分录行。 [F11] [F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可依据需要对里面参数进行多项选择。 2 [空格 ] 在金额编写状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“ =”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+ 上箭头键 ] 光标在协助账行，使用“ Ctrl+ 上箭头键”，将光标挪动到分录行。 [F12] [F12] 键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算 器的计算结 果最多可精准 15 位数。 ②凭据过账 凭据过账功能是指在不用进入凭据序时簿即可对切合过账条件的凭据进行 3 批量过账。 在金蝶 EAS 主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭据办理〗→〖凭 证过账〗，则弹出“凭据过账”界面。 数据项 说明 停止过账 碰到断号就会停止过账，并会弹出提示框。 持续过账 碰到断号，仍会持续过账，直到把所有的凭据过账完成。 凭据号不连续 点击断号检查，系统会自动对目前企业目前时期的所有提交状态凭据进行断 断号检查 号检查，检查完成后，会弹出检查结果。 停止过账 发现没法履行过账操作的凭据时，则会停止过账。 过账发生错误时 持续过账 发现没法履行过账操作的凭据时，则会跳过该凭据，持续过账。 全 部未 过账 选择所有未过账凭据，其余三个复选项显灰，不需要设置。 凭据 凭据范围 指 定范 围内 选择指定范围内凭据进行过账时，则可对其余三个复选项进行设置，则只有 凭据 对同时知足所设定条件的凭据才履行过账操作。 账簿 ①总分类账 4 在金蝶 EAS 主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统第一弹出“总分类账 - 条件查问”界面，设定查问条件，用户可依据自己的需要设定查问的条件，以下图： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计时期 选择总分类账输出的会计时期范围，可跨年跨期查问。 科目代码 查问总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选摘要查问到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的状况下，系统会科 目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户能够视需要改正。 包含未过账凭据 若选择此项，则在输出总账时，金额包含未过账的凭据。 无发生额不显示 假如在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。 余额为零且无发生额不显示 假如在选定的区间范围内，某科目无发生额而且余额为零，系统则不予显示。 无发生额的时期共计不显示 假如某时期没有业务发生，则这个时期的本期共计行和今年累计行不显示。 显示小计行 选择所有币别时，才可勾选 显示数目列 选择该项后，账簿会显示出数目列。 5 选择完成后点击 【确立】，系统则自动进入总分类账序时簿界面， 以下图： 总分类账可联