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天天美食餐饮有限公司 运营中心费用报销制度 目的 为规范公司外派人员出差期间话费标准，确保报销流程顺畅，本着以人为本、快捷、节省的原则进行如下规定： 第二条 费用明细 一、 差旅费报销制度及流程。 　　(一) 费用标准: 交通 工具 住宿标准 （单位：元/天） 伙食补助标准 （单位：元/天） 备注 汽车、火车硬卧 县城 三线城市 二线 城市 一线 城市 县城 三线 城市 二线城市 一线 城市 80 100 120 180 38 38 38 50 注：有员工宿舍的地区，住员工宿舍 注：有店的在店内充值使用 　　(二)费用标准的补充说明： 　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 　　5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 　　(三) 报销流程 　　1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 　　2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 　　3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 二、 运营中心活动费用报销制度及流程 　　(一) 话费费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。 职务 话费标准（单位：元/月） 备注 运营中心职员 50 经理及部门负责人 100 2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。 3、运营中心餐费：运营中心人员出差期间享受餐费补助，，按照第二条第一款《费用标准》，二三线城市早餐8元，午餐、晚餐各15元（注：单人次），共计38元；一线城市早餐10元，午餐、晚餐各20元（注：单人次），共计50元。公派地有天天美食直营店则店内就餐。 店内就餐流程：吧台充值（按照餐标）——档口消费——将小票送回吧台——签字确认（用餐人与店长均需签字）。餐标超出部分由个人承担，消费金额小于餐标则将金额退回单店吧台。 4. 业务招待费 4.1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 4.2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 4.3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4.4.其它非公招待客人一律由个人承担 5. 办公费报销 财务部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 财务部采购员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 (二)活动费用报销流程 1、个人将费用发票报于运营中心运营经理，全部票据按标准粘贴好。 2、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理费报批手续。 　　3、 运营中心活动费用实报实销。 第三条 运营费用 1、日常活动费用：运营中心划拨日常活动费用共计2000元备用金，由运营部经理掌管。负责运营中心日常活动费用的报销及审批。 2、费用划分 运营中心的费用划分为：人员工资费用、出差考察费用、日常活动费用等。具体的费用摊销为：天天美食各单店均分。 3、需要制作的资料费用、店内物品采购费用在领导批准后，由财务部临时拨发费用。 第四条 附则 1、所有报销票据填写一律使用黑色中性笔，正楷字。 2、公司所有职员不得虚报费用，一经发现，视情况给予五倍以上罚款。 本制度自总经理签字之日起生效。 人力资源部