- 1、本文档共7页,其中可免费阅读4页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
中型企业资金管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为加强公司资金管理,规范资金运作,降低资金成本,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度适用于公司各部门执行资金管理工作。
第3条 基本原则。
公司按照资金高度集中和收支两条线管理的原则,请拨款、银行存款限额管理等基本原则,具体说明如下1. 各部门应划清固定资金、流动资金、专项资金的2. 各资金使用部门应实行计划管理,对各项资金的求,又要符合本公司的经营决策。
3. 集中统一管理与分口、分级管理相结合,建立使约地使用资金。
4.专业管理与群众管理相结合,财务部与使用资金的部门分工协作,共同管好、用好资金。
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
文档评论(0)