IHG洲际酒店集团银行和现金管理制度（可编辑）.doc

IHG洲际酒店集团银行和现金管理制度 现金控制程序 目标: 由于持有现金的员工 客服处、餐厅收银员、等 的粗心大意和酒店制订的保护措施不力 常造成员工持有的现金频繁丢失，此程序为其预防措施提供了参考意见。 程序: 所有员工被分配到收银岗位时，必须全面向他们介绍履行工作职责的责任和操作 程序；分别详述每个部门的程序细节；当在给收银员解释这些程序时，收银员应给予 如下基本指导，该指导应每 6 个月重复强调一次。 1.收银机钱柜即使是很短的时间，也不要显露在无人看管的情况下，除非是已经 锁上。（曾经有过的案例就是收银员离开距收银机柜几步远的距离，收银柜里的钱就 丢失了。） 2.除非是在非常短的时间内并且是迫不得已的情况下，否则现金绝不能放在钱柜 外面。散放在外面的现金对于过路者来说是个很大的诱惑。频繁发生的丢失总是由于 收银员没有按规定执行而造成的。 3.投放在钱柜中的现金应维持在最低现金需求量即可。收银员不应在钱柜中保留 任何其认为在当天班次中不需要的现金，如需保留一定量的额外现金以备急需，也应 投放在比收银员的钱柜更安全的地方。 如果投放在钱柜中的现金总额保持在一个最低限量水平，那么，由于盗窃和遗失 造成的现金损失将会减少。这个操作程序特别适用于客人很少的情况，一般情况下周 围的人越少越存在较大风险。 4.当客人付现时，在交易完成前收银员决不能将客人给的钱放进钱柜；这样会避 免一些对于找零正确与否、或支付币种的误解或争执。这些收到的现金应该摆放在客 1 人视线范围内但不能被他接触到的地方；完成本交易后，收银员应该在服务下一位客 人之前把钱放入钱柜。 5.当收银员遇到客人需要兑换很多种零钱 硬币、纸币等 时，他应该停下手头工 作并收回台面上所有的现金，然后开始慢慢的分次为客人兑换不同的零钱。 6.收银员只能在安全区域内清点他的现金，在此期间不允许无关人士经过，并且 门应该一直锁上。 7.当收银员携带投款袋到投放处时，应直接前往，不要在中途耽搁；另外，收银 员应该和证明人一起把信封投入并确保已经进入钱箱中。在投放时要避免信封卡在钱 箱的投放口处或是没有完全被投进去。 遗失时常发生在，当收银员携带投款袋前往存放处时，又同时处理别的事情而不 小心把信封留在某处的桌上；也有情况是收银员的信封被卡在钱箱的投放口处，也至 于其他可以拿到；还有情况就是证明人虽然签了字，但并没有留意收银员是否真正将 钱袋投入钱箱。 安全保护措施概要 遵循下面的步骤，为收银员提供保护措施: 1.未经批准的人员不得进入收银员的工作区域；收银员的工作区域的保护系统要 尽可能有带锁的门 只有收银员才有钥匙 和报警锁系统 收银员开启 ，其他被授权的 人才允许进入工作区域。 2.必须对总出纳的工作区域进行完全隔离和封闭式保护；这里放置的数目巨大的 现金，足以让罪犯采取行动，因此应采取更多的预防保护措施。这个工作区域必须一 直上锁，并且特别是在清点现金时要禁止外人进入。 2 3.运送现金进出酒店时，要采取充分妥善的安全预防措施。例如使用运钞车负责 把钱送到银行。 4.用于投放投款袋的钱箱应该足够大；这样即使所有的投款袋都在里面的时候也不可能 被从钱箱投钱口碰到。另外，随行的保安员或证人应复查投款袋是否真正进入投款箱。 部门备用金 目标: 给与收银员的备用金应该记录完整和准确，以确保每一个收银员作为备用金的管理 人，承认各自保管的金额与记录一致。 程序: 1.所有收银员都会收到一定金额的营运备用金，并且收银员必须在保证书上签字 确认已收的备用金。 2.每班次结束后，备用金需投入投款箱或保存在他（她）在前台的保险箱中。 3.前台收银员使用周转备用金，即：每个班次结束时，接班员工需与上一班次的 员工交接备用金。这种情况下，前台备用金的初始金额由前厅部经理签字确认，其他 相关收银员必须确保在开班前各自的备用金被正确交接，并在整个班次中对该笔备用 金负责。 4.所有长期增加备用金必须经过财务总监的批准，接收人也需签订新的备用金担