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应付账款-应付票据(3) * 重做付款清帐。生成会计凭证1500000012。 应付账款-票据贴现 * 票据贴现业务:参见总账凭证的操作部分。 参考代码1:贴现率。 参考代码2:票据号。 应付账款-员工业务(1) * 员工借款或定额备用金的业务使用FB65实现,报销使用FB60,使用F-44进行手工清帐。 应付账款-员工业务(2) * 续上页:输入对应的原因代码,分配信息后保存过账凭证。这样就完成了一笔员工备用金借款。 应付账款-员工业务(3) * 员工报销业务界面演示:使用FB60,操作类似于FB65,保存过账(图略) 应付账款-员工业务(4) * 至此,员工借款10元,报销用了8元,进入F-44,我们用余额清帐法进行清帐。 补充完善相应的行项目。保存过账。员工备用金10元的8元冲销了差旅费,还剩2元。 练习 * 1、创建一个供应商(FK01) 2、对该供应商分别做一笔预付款(F-48)及应付账款(FB60)。 3、对该供应商付款并清账。(F-53) 4、冲销供应商付款凭证。(FBRA) 5、创建一个员工供应商。(FK01) 6、对该员工供应商的借款业务进行处理。(FB65) 7、对该员工报销业务进行处理。(FB60) 8、查询该供应商和员工的账户余额。(FK10N) 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 * 应付账款-账户查询(1) 使用FK10N,FBL1N查询供应商往来信息。类似于FAGLB03,FAGLL03。 * 应付账款-账户查询(2) * 应付账款-报表系统 FBL1N查询供应商的行项目。 其中类型/客户项目,如果供应商一般层数据维护了往来的客户编码,则在此可以一并显示其作为客户的项目。 附:采购业务会计分录 * MM采购合同收货——合同总额1000 Dr:存货或费用 1000 Cr:GR/IR(货物接收/发票接收过渡科目) -1000 FI采购合同预付款—— Dr:预付供应商 200 Cr:银行存款 -200 MM发票校验(三单匹配)—— Dr:GR/IR 1000 Cr:应付供应商 -1000 FI付款并清账—— Dr:应付供应商 1000 Cr:预付供应商 -200 Cr:银行存款 -800 补充:练习 * 1、供应商的创建、修改、显示、冻结。(FK01、FK02、FK03、FK05) 2、预付款支付(F-48) 3、发票校验(MIR7) 4、付款并清账( F-53 ) 5、员工借款或定额备用金(FB65) 6、备用金报销(FB60) 7、手工清账(F-44) 8、清账凭证的重置(FBRA,A-仅重置,B-重置并冲销) 9、手工应付发票(FB60) 10、应付票据录入(F-40) 11、票据贴现(FB50) 文档控制 * 作者 联系方式 束忠辉 地址:深圳市福田区上步中路1001号科技大夏2702室 电子邮件:PERPSZH@ 电话:0755 作者 修订日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2011/09/28 1.0 初始版本 束忠辉 N/A 修订 为中广核能源公司ERP项目成功共同努力! 真诚协同 中广核 U-e 2008 真诚协同 中广核风力发电有限公司ERP实施项目 真诚协同 中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目 真诚协同 真诚协同 CGNEDC.能源公司 2011年09月27日 中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目 0应付模块关键用户培训材料 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 * 财务会计-应付账款概要 主记录: 维护供应商主数据。 应付账款/凭证输入: 处理与供应商往来相关的业务。 账户: 显示供应商余额与行项目。 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 * 应付账款-供应商主数据(1) 供应商的一般层数据信息由中广核集团公司事先统一维护;公司代码层信息则由能源本部集中维护。 屏幕栏位讲解: - 供应商:输入供应商编码(创建公司代码层信息时从一般数据层查找)。出错了系统会给相应的提示
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