T用友通年结小锦囊.doc

【T3用友通篇】 厦门普信软件有限公司 陈金钇 TELQQ:1392226979 目 录 一、年结前准备事项 二、年结流程 三、年结后检查 四、年结常见问题用友T3-10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1用友T3-财务通10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-用友通行政事业版、用友-河北行政事业专版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版、标准版普及版、标准版普及版、标准版版普及版、标准版标准版标准版用友通行政事业版10.普及版、标准版财务通2005标准版、财务通2005版§1年结前准备事项 §1.1各模块结账状态检查： 在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。 1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。 2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。 3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。 4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。 5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。 6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。 8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。 §1.2备份账套步骤 ※ 年结前请一定要备份账套 1、在D盘下新建文件夹，如：账套备份 2、以admin登陆系统管理 3、在账套栏目下点击“备份”或“输出” 4、备份或输出文件到新建的文件夹 【账套备份流程图】 §2年结流程 §2.1年结流程图 【年结流程图】 注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。 §2.2年结详细流程： 以账套主管身份登陆系统管理 年度账栏目下建立新年度账 (此过程可能需几分钟时间) 注意:假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2012年) 安装补丁，并执行脚本（建议） 用友通支持网站\补丁下载页面，下载对应产品补丁包，并进行安装。双击exe文件，出现如下界面。（如果您从未安装过产品补丁可以省略此步骤） 注意: 补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。 以账套主管身份登陆新年度账（如2012年） 5、数据结转 数据结转包括：结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。 注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。 （1）结转供销链 操作流程： ①年度账 ④确认 ②结转上年数据 ⑤开始 ③供销链结转 ⑥确定 注意：应收应付结转操作类同，只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。 （2）结转固定资产 操作流程： ①年度账 ②结转上年数据 ③固定资产结转 ④确认 ⑤开始结转上年 ⑥是 ⑦确定 （3）结转工资 操作流程： ①年度账 ④确认 ⑦是 ②结转上年数据 ⑤确认 ⑧确认 ③工资管理结转 ⑥是 ⑨确定 注意： 清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。 结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 （4）结转总账 操作流程： ①年数据中总账结转 ②选择客户往来明细账结转方式 按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年; 选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 ③结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。 5、结转老板通 操作流程： ①结转上年数据中总账结转 ②确认结转老板通 注意：老板通可随时年结。 §3年结后检查 §3.1总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。 §3.2工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。 §3.3业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。 库存：库存期初、库存总账、现存量、