广西铁合金有限责任公司.doc

广西铁合金有限责任公司 汇报材料 2017年6月 目录： 2017年1-5月生产经营情况 2017年6-12月生产经营计划 深化改革情况 战略发展规划建议 需要市府帮助解决的问题 2017年1－5月生产经营情况 主要经济技术指标：工业总产值46497万元，同比上升29.06%；铁合金产量62559吨（高碳锰铁22507吨、普通锰硅合金37925吨、铬铁2126吨），比上年同期42147吨，上升48.43%；实现主营业务收入34002万元，同比上升129.29%；实现税金1650万元，同比提高171%；利润首月实现开门红，但因春节北方部分生产企业挤兑、矿山有意对中间贸易商进行清理，以及钢厂借机打压的影响，市场价格出现断崖式下跌。企业虽有预见并做了一定准备，但仍因市场连锁反应过于剧烈，形势严峻。 产能情况：产能平均利用率50%，同比提升10个百分点，产能由年初的40%提升到现在的85%。 2017年6-12月生产经营计划 市场形势：目前，产品68-18硅锰、65锰铁市场价格在6500-7200元/吨左右，虽较去年大幅回落，但已基本稳定并呈不断上涨的趋势。基于国家环保、去产能等政策执行力度不断升级，北方多地逐步取消了多项优惠电价政策，部分企业停产或减产的情况，预计2017年下半年合金市场趋好。而生产主要原燃料进口锰矿石、焦炭市价目前与合金售价基本呈平衡状态，但随着矿石供给的增加，以及部分企业停产或减产，合金售价和原料采购价格的空间有望拉开，更有利于合金生产企业。 生产环境因素：企业于5月12日与来宾市供电局签署了《供用电合同补充协议》，协议约定在6月1日至10月31日期间，给予企业约0.42元/KWh的优惠电价，用电总量3亿度。从测算来看，在现有售价基础上，该政策能大幅降低企业成本，实现大幅收窄亏损，甚至在满负荷生产情况下实现持平或微利。 生产经营计划： 2017年7月30日前，落实资金1亿元（银团3000万元、新融资7000万元），将产能提升到100%。预计6-12月产值12亿，税费5000万元，全年总产值17亿左右，税费6650万元。 2017年9月30日前，通过产业基金方式落实资金2亿元，用于置换前期通过柳州银行贷款支持企业生产的2亿元。 2017年10月30日前，落实11-12月份用电政策。 深化改革情况 根据《中共来宾市委、来宾市人民政府关于深化市属国有企业改革的实施办法》（来发[2017]13号），与工投公司重组、股份制改革、精炼二期项目计划和具体方案已编制完成，并按规定分别于5月27日和6月8日上报市国资委审批。改革计划情况如下： 与工投公司重组 重组目标:广铁公司作为工投公司一个子公司，实现工投公司绝对控股。重组后的广铁公司资产负债率控制在83%以下。 重组方式：为确保重组目标实现，采用债转股方式重组。即不改变公司的注册资本，由市国资委把对应股权转让给市平台公司，折抵债务，实现工投控股。 股权比例：工投公司持股权约82%；金投公司持股权约0.7%；城投公司持股权约10%、水务集团持股权约7.3%——该比例为估计值，最终以资产评估结果为准。 完成时间：2017年9月30日前。 股份制改造 基准日：2016年12月30日 组织形式：股份有限公司 企业名称：广西铁合金股份有限公司 股份数量：10亿股。 股份价值：每股1元。 注册资本：10亿元。 股份比例：工投公司持股份约82%；金投公司持股份约0.7%；城投公司持股份约10%、水务集团持股份约7.3%——该比例为估计值，最终以股份改造净资产评估结果为准。 完成时间：2017年12月29日。 成立精炼锰公司开展精炼二、三期项目建设 战略目标：5年内打造为来宾市上市企业，5-10年内成为中国南部地区规模最大、技术最优、效益最好的铁合金生产企业。 组织形式：有限责任公司。 设立方式：新设。 注册资本：建设期4.2亿元；经营期5亿元。 股权结构：建设期广铁公司以精炼二期土地资产作价约7000万元、已投入的在建工程约7000万元，以及建设所需资金2.8亿元合计4.2亿元出资，100%控股；建设完毕后，广铁公司将持有精炼锰公司约77%的股权转让给工投公司，折抵债务，并由工投公司增资8000万元将注册资本提高到5亿元，实现工投公司最终控股81%，广铁公司控股19%。 完成时间：2017年7月30日前完成公司设立；2018年9月30日前完成项目建设并投产。 盘活现有土地资源 分四个阶段。具体如下： 第一阶段，清理历史遗留问题，明晰土地产权。目前，企业土地由于企业办社会和企业改制等历史原因，存在土地权属不明确、土地与地面附着物产权不一致等情况，严重影响现有土地的使用。 第二阶段，重新调整土地规划，提升土地资产价值。在现有约1万亩土地中，将约1000亩的工业用地或农业用地转为商住地，确