碧桂园集团NC财务操作手册85.docVIP

碧桂园集团NC财务操作手册 各模块负责人 客户化---------------罗雪梅 总帐------------------梁倩虹 固定资产------------苏镆坚、苏善容 应付管理------------张少梅、周雪雅、区桂媚 报表------------------温雪玲 预算管理------------谭剑 组长：马彩仪 周雪雅 目 录 碧桂园集团NC财务操作手册………………………………………………………………………1 第一部分 系统登陆 6 一、IE设置 6 1.IE属性 6 2.JAVA安装 7 二、系统登陆和密码修改 7 1. 系统登陆 7 2. 密码修改 8 第二部分 财务模块 9 一、客户化模块 9 1.参数设置 9 2.基础数据 11 3.基本档案 11 3.1科目方案 11 3.2会计科目 12 3.3凭证类别 12 3.4外币汇率 13 3.5常用摘要 13 3.6科目类型 13 3.7科目预留 14 二、总账模块 14 1. 总账参数的设置 14 2. 会计科目的增加和修改 15 2.1会计科目的增加 15 2.2会计科目的修改 16 3. 期初余额的录入 16 4. 凭证管理 17 4.1制单 17 4.2凭证审核 18 4.3凭证记帐 19 4.4凭证查询 20 4.5凭证整理 20 5.期末处理 21 5.1汇兑损益定义 21 5.2汇兑损益结转 21 5.3自定义转帐定义 22 5.4自定义转帐执行 22 6结帐. 23 6.1试算平衡 23 6.2月末结帐 24 7.账簿查询 26 7.1多栏账-----------------------------------------------------------------------------------------26 7.1.1多栏帐定义---------------------------------------------------------------------------------26 7.1.2 多栏账查询--------------------------------------------------------------------------------28 7.2 辅助余额表 ---------------------------------------------------------------------------------29 三、固定资产模块 30 1.业务流程 30 1.1固定资产采购流程 30 1.2在建工程转入固定资产 31 2.参数介绍 31 3.会计平台设置 33 3.1科目分类定义 33 3.2凭证模板定义 35 3.3凭证生成 37 4.原始卡片的录入 37 5.新增资产 39 6.资产维护 39 6.1资产变动 39 6.2资产拆分 40 6.3资产合并 41 6.4资产调拨 42 7.资产减少 43 8.计提折旧 44 9结帐 44 10帐簿查询 45 四、应付管理模块 45 1.业务流程 45 2.参数介绍 46 3.会计平台设置 46 3.1科目分类定义 46 3.2凭证模板定义 47 3.3凭证生成 47 4.期初余额的录入 48 5.日常业务 48 5.1单据录入 48 5.2单据审核 49 6.单据核销 49 6.1手工核销 49 6.2自动核销 50 7.结帐 51 8帐簿查询 51 五、应收管理模块 52 1.业务流程 52 2.参数介绍 53 3.会计平台设置 53 3.1科目分类定义 53 3.2凭证模板定义 54 3.3凭证生成 54 4.期初余额的录入 55 5.日常业务 55 5.1单据录入 55 5.2单据审核 56 6.单据核销 56 6.1手工核销 56 6.2自动核销 56 7.结帐 56 8帐簿查询 56 第三部分 报表模块 57 一、现金流量表 57 1.科目关系设置 57 2.现金流量分析 58 3.现金流量查询 59 二、UFO报表 60 1.登陆报表 60 2.选择数据源和任务 60 3.计算报表数据 61 4报表上报及取消 62 5.报表汇总 62 第四部分 全面预算-----------------------------------------------------------------------------------64 一、全面预算模块概述--------------------------------------------------------------