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财务部销售收款（退款）工作流程 一、销售方案财务部根据项目管理部制订的各项目认购（销售）方案，制订收款流程，以确定款项类别及适用的票据类型等。二、收款准备在正式开始收款前，财务部应做好收款的相关准备工作：1、人员配置：在收款正式开始前，销售方案应明确应配备的财务人员人数。2、收款地点：项目管理部应告知财务人员收款地点：项目现场、外展地或是公司。3、硬件配置：（1）点钞机数量；（2）pose机数量；（3）保险柜；（4）收据或发票。4、行政人事部应安排好车辆，按时接送收银或出纳存取款。三、收款流程财务人员不审核报价，对经过销售业内审核后的单据收款，并开具收据或发票。现金收款、Pose机刷卡可以现场及时开具收据或发票，收到支票或其他方式转账的，待款项进账后开具收据或发票。（一）收款方式1、现金现金一般限于订金、定金等小额的收款。在用点钞机验钞时，注意正反面都过一次，并核对认购协议等。2、POSE机刷卡交易成功后，pose机打印出交易清单，请客户在交易单第一联那个签字，第三联交客户保存。Pose机应注意每天结算。3、转账提示客户在备注栏注明客户名称、房源号、资金性质等信息，在确认到账后开具收据或发票。4、支票提示客户尽量注明姓名、房源号等信息，在确认到账后开具收据或发票。（二）票据的开具1、开盘前（1）认筹阶段主要是各种确认金（认购金、诚意金、定金等）的收取。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关认购协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员，收款人员根据项目管理部销控人员审核协议等开具收据并收款。收据上注明的姓名、金额。收款后，将收据红联（客户联）连同协议（客户联）交给客户。（2）解筹阶段客户选房成功后，客户应交回认筹阶段的协议和单据。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员开具收据并收款，收据上应注明房源号、客户名称、金额等信息，房源号必须唯一。如遇到客户换房，应收回之前开具的收据（记账联和客户联放回原票据，并盖作废章），重新开具新的收据。2、开盘后（1）在经过认筹、解筹流程的，由置业顾问→销售项目经理→销售审核（业内）等审核收款确认通知单，财务人员根据通知单所列内容开具收据（代收款）和发票（购房款），并将解筹阶段开具的收据及合同收回。（2）未通过解筹活动的，应将之前所开具的收据收回，并将相关的定金等转为购房款，根据已审核的收款确认通知单开具相应的收据和发票。四、收款后处理1、所收现金及支票，应于当日下午4点前存入银行或办理进账。收取支票的，暂不开具收据或发票，由财务部出纳办理进账，由销售部在一个工作日后（不含节假日，节假日顺延）通知客户办理相关手续。2、银行下班后，不能存入银行的，应在下班后及时放公司保险柜保管，并在第二天早上上班后及时存入公司账户。严禁个人将公司款项带回家。3、节假日期间，经公司主管财务副总同意可以开立个人账户，但卡和密码须分开保存，转账时两人一起办理。严禁正常工作日将款项存入开立的个人账户。4、如遇晚上收款的，应与项目现场人员核对一致经双方签字认可后报公司管理人员，存放于公司保险柜。5、存款的各种单据、pose刷卡结算单应及时交给会计进行复核，并定期打印银行对账单。五、退款 (一)退款准备在办理退款之前，项目管理部和财务部应核对相关退款金额，并确定退款日期及地点，退款为集中退款或零星退款。项目管理部应至少提前两天通知财务退款，以便财务部根据需要合理安排资金、人员等必要资源。（二）退款流程1、一般流程公司凡办理预收房款退款的，一般应按以下流程进行处理：2、退认购款及定金退认购款及定金根据认购协议及定金合同或协议处理，相关的审批流程可以适当简化，项目管理部主管副总审批即可。（二）退款处理原则1、现金收款的，现金退。2、刷卡的，手续费由客户承担，项目管理部应在收款前告知客户。特殊客户需免单的，应事先经过主管副总批准。3、收支票的，核对公司、人名一致，开具支票退款。4、办理退款时候，尽量写清楚相关信息，写清房源，退款人需提供原协议（合同）、收据（发票）等，并履行了公司规定的必要审批程序。核对付款人与收款人是否一致，如不一致，应提供授权委托书，委托人和受托人身份证原件等。退款时应收回之前所开具收据及相关协议、客户身份证复印件。非本人退款的，还应提供授权委托书及委托人身份证明。如客户单据、协议丢失，必须为本人办理，并书面承诺承担如单据出现我公司拒付引起的一切后果，项目管理部应预留此客户详细联系方式。 2 / 6