最佳实践精益管理,构建投资管控新机制说课.doc

电网基建投资（资金）计划管理 最佳实践 专业类别：规划与计划\计划管理\电网基建投资（资金）计划管理 日期：2012年12月20日 填报单位:山东电力集团公司发展策划部 [摘要] 随着国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的深入推进，公司对各专业管理水平提出了更高的要求，其中科学合理的电网基建投资计划管理，对加快公司“两个转变”尤为重要。公司发展策划部结合“三集五大”体系建设，全面梳理投资计划管理流程，制定相应管理标准，充分利用信息化的支撑功能，创新投资计划全过程管控模式，构建了投资精益管控新机制，实现公司电网基建投资计划安排、执行各环节制度化、信息化管理，为推进公司全面协调发展发挥了重要作用。 一、工作描述 （一）计划范围和主要内容 公司电网基建投资计划涵盖公司所属各分公司、子公司所有电压等级电网基建项目，是公司固定资产投资的主要组成部分，是落实公司发展规划和电网发展规划的重要手段，是促进公司科学发展的有效保障。 公司电网基建投资计划内容包括年度投资计划、年度资金计划、项目开工里程碑计划和项目投产里程碑计划。计划安排时限为年度。根据计划执行情况，年中和年底相应进行优化调整。 （二）计划安排原则 １.紧紧围绕公司发展战略，以市场为导向，以效益为中心，以安全为基础，按照发展需要，结合投资能力，利用电网发展诊断分析成果，优化投资规模，注重投资效益，提高发展质量，科学确定投资规模。 ２.明确投资方向，保证投资重点。一是优先保证续建项目投资需求，确保项目按期投产，尽早发挥效益；二是优化新开工项目规模。着力解决骨干网架和配电网“两头薄弱”等问题，推进符合公司发展战略的特高压工程建设，确保农网改造升级工程、电铁配套供电工程、电源送出工程等专项工程及相关的电网配套工程的投资，加大智能配网投资力度，新开工项目优先解决过负荷、卡脖子、有安全隐患、超短路容量及容载比偏低等问题。 ３.加强储备项目管理，增加项目储备，为科学编制投资计划奠定坚实基础。基建储备项目按照规划建设时序和轻重缓急分电压等级进行排序，原则上未进入储备库的项目不得列入年度投资计划。 ４.强化规划与计划的衔接，认真落实“十二五”电网规划，原则上规划外项目不得列入年度计划。 二、主要做法 为了贯彻落实国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的发展方式要求，加强公司电网基建投资项目的计划管控，提高项目决策的科学化、规范化，发展策划部梳理完善了电网基建投资项目决策管理流程，开展了投资主线业务信息系统集成工作，采用业务模块“分步割接”的方式完成独立部署，纵向与国家电网公司贯通，横向与模块间联接，统一了项目源头，形成投资业务闭环管理模式。 一是建立了逐级上报，层层审批、专业把关、综合平衡的电网基建项目投资决策管理体系。发展策划部作为归口管理部门，统一组织电网基建投资计划的编制工作。市、县公司及相关单位，负责结合本单位实际，提出项目计划建议，经本单位审核通过后，报集团公司审批。经研院负责对储备库项目进行排序，提出列入下年度投资计划的项目计划建议初稿，报发展策划部审核。发展策划部组织编制电网基建投资建议计划初稿，会同财务部、基建部、运检部、调控中心等有关部门共同审核确定公司年度电网基建投资建议计划，报请公司总经理办公会审批通过后，报国家电网公司审查。整个电网基建项目投资计划决策过程既充分结合基层实际需求，又与各专业管理要求有机契合，有效保证了电网基建投资计划编制的民主性和科学性。 二是开展投资主线业务系统建设，电网规划、前期管理、项目储备库、投资计划等系统相继成功上线运行，并根据业务需要完成了系统向基层单位的推广工作，实现了投资管理主线业务系统同公司ERP系统的有效集成，掌握项目全过程各环节信息，为下一步国家电网公司规划计划信息系统的一级部署奠定了坚实基础。采用企业级项目编码器生成编码唯一标识项目，做到了项目源头的统一，实现信息在项目生命周期的可追溯性、信息共享和闭环管理。建立项目储备库，严格项目储备管理，将前期工作到位的项目纳入储备库，并按照轻重缓急打分排序，为投资计划编制提供重要依据。ERP项目管理模块与基建管控、财务管控有效联通，实现了全过程在建工程管理，加强了对工程进度的管控，有效保障了电网基建投资计划的可控、在控。 三是根据“精益化管理”思维完善和修订了电网基建投资计划管理流程及工作标准，明确了各单位、部门职责，提出专业管理要求，突出投资计划的管控作用，构建了投资计划精益化管控的新机制。依托现有信息系统平台，项目实行统一编码管理，确保项目信息可追溯，为计划编制和执行管控提供了方便快捷的信息保证。超前开展投资计划的编制工作，每年二季度着手开展计划培训和编制工作，当年除编制第二年投资计划外，要对第三年计划做出预安排。科学